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Community Financial System

Community Financial System Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBU-Symbol
Community Bank
CBU
+4,03 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,37 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+949.990 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+721.984 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+716.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,14 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+659.327 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+404.106 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+381.798 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+323.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,52 %
2 Finanzwesen 14,81 %
3 Technologie 9,9 %
4 Gesundheitswesen 6,85 %
5 Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHO-Symbol
376
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,01 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
50
– –
2013 Q2
5 Quartale
SPH-Symbol
377
Suburban Propane Partners
SPH
1,18 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
33
– –
2013 Q2
5 Quartale
SAPE
378
Nicht mehr gelistet
SAPIENT CORP
SAPE
1.000 $ ﹤0,01 %
103
– –
2013 Q2
5 Quartale
BAXS
379
Nicht mehr gelistet
BAXANO SURGICAL INC COM STK (DE)
BAXS
1.000 $ ﹤0,01 %
5.175
– –
2013 Q2
5 Quartale
KMI.WS-Symbol
380
Nicht mehr gelistet
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
1.000 $ ﹤0,01 %
160
– –
2013 Q2
5 Quartale
CME-Symbol
381
CME Group
CME
105 Mrd. $
– –
-125
Geschlossen -9.000 $ –
CTSH-Symbol
382
Cognizant
CTSH
29,9 Mrd. $
– –
-116
Geschlossen -6.000 $ –
ELME
383
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
– –
-400
Geschlossen -10.000 $ –
FBT-Symbol
384
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,07 Mrd. $
– –
-112
Geschlossen -9.000 $ –
FDN-Symbol
385
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,13 Mrd. $
– –
-146
Geschlossen -9.000 $ –
FXG-Symbol
386
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
206 Mio. $
– –
-220
Geschlossen -9.000 $ –
FXH-Symbol
387
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
– –
-172
Geschlossen -9.000 $ –
FXO-Symbol
388
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,05 Mrd. $
– –
-135
Geschlossen -3.000 $ –
GSK-Symbol
389
GSK
GSK
97,7 Mrd. $
– –
-560
Geschlossen -37.000 $ –
ICAD-Symbol
390
Nicht mehr gelistet
iCAD Inc
ICAD
– –
-2.000
Geschlossen -13.000 $ –
IYY-Symbol
391
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3,02 Mrd. $
– –
-104
Geschlossen -5.000 $ –
KBE-Symbol
392
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
– –
-90
Geschlossen -3.000 $ –
KBR-Symbol
393
KBR
KBR
5,06 Mrd. $
– –
-260
Geschlossen -6.000 $ –
PLUG-Symbol
394
Plug Power
PLUG
1,98 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen – –
QQQ-Symbol
395
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
– –
-46
Geschlossen -4.000 $ –
RNP-Symbol
396
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
881 Mio. $
– –
-200
Geschlossen -4.000 $ –
VHT-Symbol
397
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -22.000 $ –
VYX-Symbol
398
NCR Voyix
VYX
1,1 Mrd. $
– –
-39
Geschlossen -1.000 $ –
WTM-Symbol
399
White Mountains Insurance
WTM
5,27 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -61.000 $ –
AIG.WS-Symbol
400
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
0 $ ﹤0,01 %
14
– –
2013 Q2
5 Quartale
13 14 15
16
17

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Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
  • Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .