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Community Financial System

Community Financial System Ativos da carteira

AUM US$ 457 mi Giro 8,64%
Retorno est. (1 ano) 10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital (%)
1,47%
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CBU
Community Bank
CBU
+US$ 4,03 mi
2
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 1,37 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 950 mil
4
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 722 mil
5
ícone de CMI
Cummins
CMI
+US$ 716 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 2,14 mi
2
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 659 mil
3
ícone de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+US$ 404 mil
4
ícone de D
Dominion Energy
D
+US$ 382 mil
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 323 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 42,52%
2 Financeiro 14,81%
3 Tecnologia 9,9%
4 Saúde 6,85%
5 Bens de consumo básico 6,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PHO
376
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,13 bi
US$ 1 mil ﹤0,01%
50
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SPH
377
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,16 bi
US$ 1 mil ﹤0,01%
33
– –
2013 Q2
5 trimestres
SAPE
378
Deslistada
SAPIENT CORP
SAPE
US$ 1 mil ﹤0,01%
103
– –
2013 Q2
5 trimestres
BAXS
379
Deslistada
BAXANO SURGICAL INC COM STK (DE)
BAXS
US$ 1 mil ﹤0,01%
5.175
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de KMI.WS
380
Deslistada
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
US$ 1 mil ﹤0,01%
160
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CME
381
CME Group
CME
US$ 114 bi
– –
-125
Encerrada -US$ 9 mil –
ícone de CTSH
382
Cognizant
CTSH
US$ 28,2 bi
– –
-116
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de ELME
383
Deslistada
Elme Communities
ELME
– –
-400
Encerrada -US$ 10 mil –
ícone de FBT
384
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,02 bi
– –
-112
Encerrada -US$ 9 mil –
ícone de FDN
385
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,82 bi
– –
-146
Encerrada -US$ 9 mil –
ícone de FXG
386
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 223 mi
– –
-220
Encerrada -US$ 9 mil –
ícone de FXH
387
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,18 bi
– –
-172
Encerrada -US$ 9 mil –
ícone de FXO
388
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,09 bi
– –
-135
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de GSK
389
GSK
GSK
US$ 101 bi
– –
-560
Encerrada -US$ 37 mil –
ícone de ICAD
390
Deslistada
iCAD Inc
ICAD
– –
-2.000
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de IYY
391
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,95 bi
– –
-104
Encerrada -US$ 5 mil –
ícone de KBE
392
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,56 bi
– –
-90
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de KBR
393
KBR
KBR
US$ 4,49 bi
– –
-260
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de PLUG
394
Plug Power
PLUG
US$ 1,55 bi
– –
-3
Encerrada – –
ícone de QQQ
395
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
– –
-46
Encerrada -US$ 4 mil –
ícone de RNP
396
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 910 mi
– –
-200
Encerrada -US$ 4 mil –
ícone de VHT
397
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
– –
-200
Encerrada -US$ 22 mil –
ícone de VYX
398
NCR Voyix
VYX
US$ 1,42 bi
– –
-39
Encerrada -US$ 1 mil –
ícone de WTM
399
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,38 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 61 mil –
ícone de AIG.WS
400
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
US$ 0 ﹤0,01%
14
– –
2013 Q2
5 trimestres
13 14 15
16
17

Fundos semelhantes

Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri AUM de US$ 522 mi 16,39% Retorno est. (1 ano)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de US$ 541 mi 8,99% Retorno est. (1 ano)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 346 mi 3,54% Retorno est. (1 ano)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de US$ 669 mi 20,44% Retorno est. (1 ano)
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de US$ 234 mi
TCM
TriOaks Capital Management New York AUM de US$ 232 mi 17,01% Retorno est. (1 ano)
AV Partners VIII
AV Partners VIII Austin, Texas AUM de US$ 212 mi 32,82% Retorno est. (1 ano)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de US$ 713 mi 14,21% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014

No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
  • Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
  • A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
  • Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
  • As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
  • Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.