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Community Financial System Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
(-0,33 %)
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+949.990 $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+721.984 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+716.177 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+659.327 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+404.106 $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+381.798 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+323.483 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,81 % |
| 3 | Technologie | 9,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Mastercard
MA
557 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
205
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
302
Polaris
PII
3,43 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +14.452 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
303
Vodafone
VOD
36,1 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
452
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
304
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
RAI
305
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
XL
306
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
307
Applied Materials
AMAT
335 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
648
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
TWX
308
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
188
-929
| -83 % | -71.979 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
309
Acco Brands
ACCO
402 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.906
| Neu | +13.339 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
310
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
455 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
311
Medical Properties Trust
MPT
1,46 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
312
T. Rowe Price
TROW
22,7 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
313
Harley-Davidson
HOG
3,16 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
BSCM
314
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
315
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
316
Sabine Royalty Trust
SBR
1,04 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
317
Williams Companies
WMB
91,6 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-515
| -72 % | -29.588 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
318
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
540
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
319
Newell Brands
NWL
2,16 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+305
| Neu | +10.081 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CSG
320
Nicht mehr gelistet
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.266
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
321
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +8.981 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
322
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,97 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
323
MGE Energy Inc
MGEE
2,79 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
TEG
324
Nicht mehr gelistet
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
325
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
- Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
- Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .