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Community Financial System Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
(-0,33 %)
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+949.990 $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+721.984 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+716.177 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+659.327 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+404.106 $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+381.798 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+323.483 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,81 % |
| 3 | Technologie | 9,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Nicht mehr gelistet
GLOBAL HIGH INCOME FUND INC.
GHI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
POM
352
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
353
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
354
Royal Gold
RGLD
22,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
355
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
356
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +3.664 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
HNGR
357
Nicht mehr gelistet
Hanger Inc.
HNGR
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CVD
358
Nicht mehr gelistet
COVANCE INC.
CVD
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
359
Conagra Brands
CAG
7,28 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
360
Eldorado Gold
EGO
9,29 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
361
Neostellar Capital Corp
NSLR
152 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
462
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
362
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
290 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
363
Urban Outfitters
URBN
7,26 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
364
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
CEQP
365
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
366
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
CMLP
367
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
368
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
369
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
959 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
AUY
370
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
RBY
371
Nicht mehr gelistet
RUBICON MENERALS CORP (F)
RBY
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.228
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
372
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
373
Huntington Ingalls Industries
HII
11,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
374
The Mosaic Company
MOS
7,11 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
375
Mannatech
MTEX
15,6 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
- Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
- Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .