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Community Financial System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
8.64%
1년 추정 수익률
10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
(-0.33%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 6.85% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Broadridge
BR
US$217억
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
327
Entergy
ETR
US$536억
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
328
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.7억
| US$8천 | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
329
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$8천 | ﹤0.01% |
+225
| 신규 | +US$7.72천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
330
Marathon Petroleum
MPC
US$1123억
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
331
North European Oil Royalty Trust
NRT
US$6553만
| US$8천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
332
Range Resources
RRC
US$121억
| US$8천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EEP
333
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
334
Bank of Montreal
BMO
US$1201억
| US$7천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
335
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$7천 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
336
Vanguard Energy ETF
VDE
US$109억
| US$7천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
337
Yum! Brands
YUM
US$429억
| US$7천 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
338
BP
BP
US$1181억
| US$6천 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
339
Franco-Nevada
FNV
US$479억
| US$6천 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
340
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$774억
| US$6천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
341
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.79억
| US$6천 | ﹤0.01% |
226
-5,175
| -96% | -US$13.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
342
Welltower
WELL
US$1811억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.45천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ETP
343
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
344
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
345
International Paper
IP
US$180억
| US$5천 | ﹤0.01% |
119
-2
| -2% | -US$92 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
346
Natural Resource Partners
NRP
US$16.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
347
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$5천 | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
348
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
349
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
350
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$5천 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$5.45천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
- Community Financial System 측이 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43% 비중을 차지해요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억 규모가 됐어요.
2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.