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Community Financial System

Community Financial System 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.57억 회전율 8.64%
1년 추정 수익률 10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
자금 흐름
+US$671만
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CBU 아이콘
Community Bank
CBU
+US$403만
2
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$137만
3
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$95만
4
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$72.2만
5
CMI 아이콘
Cummins
CMI
+US$71.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMLP 아이콘
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$214만
2
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$65.9만
3
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$40.4만
4
D 아이콘
Dominion Energy
D
+US$38.2만
5
MMM 아이콘
3M
MMM
+US$32.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 42.52%
2 금융 14.81%
3 정보기술 9.9%
4 헬스케어 6.85%
5 필수소비재 6.19%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AF
226
상장폐지됨
Astoria Financial Corporation
AF
US$6.2만 0.01%
5,000
– –
2013 Q2
5개 분기
APC 아이콘
227
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
US$6.1만 0.01%
600
– –
2013 Q2
5개 분기
FDX 아이콘
228
FedEx
FDX
US$748억
US$5.8만 0.01%
361
– –
2013 Q2
5개 분기
KIM 아이콘
229
Kimco Realty
KIM
US$169억
US$5.6만 0.01%
2,535
– –
2013 Q2
5개 분기
LO
230
상장폐지됨
LORILLARD INC COM STK
LO
US$5.4만 0.01%
900
– –
2013 Q2
5개 분기
EWS 아이콘
231
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.4억
US$5.2만 0.01%
1,950
-400
-17% -US$1.1만
2013 Q2
5개 분기
MHN 아이콘
232
상장폐지됨
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
US$5.1만 0.01%
3,835
– –
2013 Q2
5개 분기
SPIB 아이콘
233
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
US$5.1만 0.01%
1,500
– –
2013 Q4
3개 분기
TE 아이콘
234
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
US$5.1만 0.01%
2,955
– –
2013 Q2
5개 분기
BAX 아이콘
235
Baxter International
BAX
US$133억
US$5만 0.01%
1,289
– –
2013 Q2
5개 분기
HSBC.PRA 아이콘
236
상장폐지됨
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
US$5만 0.01%
2,000
– –
2013 Q2
5개 분기
GLD 아이콘
237
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
US$4.9만 0.01%
425
– –
2013 Q2
5개 분기
NNY 아이콘
238
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
US$1.47억
US$4.9만 0.01%
4,986
– –
2013 Q2
5개 분기
CELG
239
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
US$4.9만 0.01%
520
+260
+100% +US$2.35만
2014 Q1
2개 분기
WIP 아이콘
240
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.53억
US$4.7만 0.01%
800
– –
2013 Q2
5개 분기
TS 아이콘
241
Tenaris
TS
US$308억
US$4.6만 0.01%
1,000
– –
2013 Q2
5개 분기
PGF 아이콘
242
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.78억
US$4.5만 0.01%
2,500
– –
2013 Q2
5개 분기
BSCJ
243
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
US$4.4만 0.01%
2,100
+1,500
+250% +US$3.16만
2014 Q1
2개 분기
CWB 아이콘
244
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
US$4.3만 0.01%
860
– –
2013 Q2
5개 분기
MBB 아이콘
245
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
US$4.3만 0.01%
400
– –
2013 Q2
5개 분기
NWFL 아이콘
246
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.93억
US$4.3만 0.01%
2,252
– –
2013 Q2
5개 분기
SLV 아이콘
247
iShares Silver Trust
SLV
US$243억
US$4.3만 0.01%
2,622
– –
2013 Q2
5개 분기
GPC 아이콘
248
Genuine Parts
GPC
US$169억
US$4.2만 0.01%
479
– –
2013 Q2
5개 분기
WM 아이콘
249
Waste Management
WM
US$971억
US$4.2만 0.01%
875
– –
2013 Q2
5개 분기
AET
250
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
US$4.1만 0.01%
500
– –
2013 Q2
5개 분기
8 9
10
11 12

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AV Partners VIII
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Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

  • Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
  • Community Financial System 측이 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
  • Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
  • Community Financial System 측은 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43% 비중을 차지해요.
  • Community Financial System 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억 규모가 됐어요.

2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.