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AAM
Archipel Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.46억
회전율
80.65%
1년 추정 수익률
3.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.5%
1년 예상 수익률
+3.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.46억
AUM 성장
-US$5412만
(-14%)
자금 흐름
-US$4340만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.91%
보유액
155
신규
99
증가
4
축소
24
청산됨
26
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$934만 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$746만 |
| 3 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$743만 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$697만 |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$667만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+US$1020만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1009만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$1003만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$996만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$994만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.82% |
| 2 | 헬스케어 | 15.32% |
| 3 | 정보기술 | 13.63% |
| 4 | 금융 | 13.31% |
| 5 | 에너지 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lincoln National
LNC
US$79.9억
| US$440만 | 1.27% |
82,168
-44,635
| -35% | -US$237만 |
2014 Q2
1분기
|
|
27
Aflac
AFL
US$631억
| US$419만 | 1.21% |
143,816
+15,460
| +12% | +US$47.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
28
Adobe
ADBE
US$946억
| US$418만 | 1.21% |
+60,489
| 신규 | +US$429만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
29
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8억
| US$417만 | 1.2% |
+118,795
| 신규 | +US$423만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
30
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$410만 | 1.18% |
+79,812
| 신규 | +US$396만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WFM
31
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$408만 | 1.18% |
+107,131
| 신규 | +US$409만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
32
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$405만 | 1.17% |
+179,228
| 신규 | +US$460만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$392만 | 1.13% |
+203,804
| 신규 | +US$394만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
34
United Airlines
UAL
US$355억
| US$375만 | 1.08% |
80,185
-144,902
| -64% | -US$673만 |
2014 Q2
1분기
|
|
35
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$370만 | 1.07% |
+34,899
| 신규 | +US$384만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$365만 | 1.05% |
301,758
-384,165
| -56% | -US$451만 |
2014 Q2
1분기
|
|
37
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$352만 | 1.02% |
+29,819
| 신규 | +US$296만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
38
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$352만 | 1.02% |
+33,057
| 신규 | +US$324만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
39
International Paper
IP
US$182억
| US$343만 | 0.99% |
75,785
-127,557
| -63% | -US$587만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
40
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$333만 | 0.96% |
+96,327
| 신규 | +US$321만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
41
Capri Holdings
CPRI
US$22.2억
| US$333만 | 0.96% |
+46,605
| 신규 | +US$375만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
42
Western Union
WU
US$21억
| US$329만 | 0.95% |
+204,981
| 신규 | +US$353만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
43
CF Industries
CF
US$183억
| US$325만 | 0.94% |
58,200
+17,895
| +44% | +US$90.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AGU
44
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$314만 | 0.91% |
35,339
-69,860
| -66% | -US$642만 |
2014 Q2
1분기
|
|
45
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$311만 | 0.9% |
81,821
-19,192
| -19% | -US$74.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
46
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$309만 | 0.89% |
+106,367
| 신규 | +US$396만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
47
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$295만 | 0.85% |
+40,112
| 신규 | +US$301만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
48
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$271만 | 0.78% |
+420,840
| 신규 | +US$273만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
49
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$264만 | 0.76% |
+32,179
| 신규 | +US$275만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$261만 | 0.75% |
+52,351
| 신규 | +US$262만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
YI
TCM
SCP
WLC
Archipel Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Archipel Asset Management의 보유 포지션은 155개, 총액은 US$3.46억였으며 전 분기 US$4억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Archipel Asset Management 측은 2014년 3분기에 순 US$4340만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ROCK-TENN COMPANY CL-A 주식으로, 추정 US$1020만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Archipel Asset Management 측은 Viatris에 US$874만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Archipel Asset Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$874만 상당의 192,157주를 매수했어요.
- Archipel Asset Management 측이 2014년 3분기에 AES 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$586만 규모예요.
- Archipel Asset Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$947만예요.
- Archipel Asset Management 측은 2014년 3분기에 ROCK-TENN COMPANY CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1020만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Archipel Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.46억 중 22% 비중을 차지해요.
- Archipel Asset Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Archipel Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$3.46억 규모가 됐어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Archipel Asset Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.