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AAM
Archipel Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
346 Mio. $
Umschlag
80,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
346 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-43,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,91 %
Position
155
Neu
99
Aufgestockt
4
Reduziert
24
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+9,34 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+7,46 Mio. $ |
| 3 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+7,43 Mio. $ |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+6,97 Mio. $ |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+6,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,32 % |
| 3 | Technologie | 13,63 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,31 % |
| 5 | Energie | 8,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lincoln National
LNC
8,18 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
82.168
-44.635
| -35 % | -2,37 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
27
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 1,21 % |
143.816
+15.460
| +12 % | +470.507 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
28
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 1,21 % |
+60.489
| Neu | +4,29 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
29
Liberty Global Class A
LBTYA
3,32 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,2 % |
+118.795
| Neu | +4,23 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
30
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
+79.812
| Neu | +3,96 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
WFM
31
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 4,08 Mio. $ | 1,18 % |
+107.131
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
32
Goodyear
GT
1,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,17 % |
+179.228
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
12,1 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,13 % |
+203.804
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
34
United Airlines
UAL
39,1 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,08 % |
80.185
-144.902
| -64 % | -6,73 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
35
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
+34.899
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 3,65 Mio. $ | 1,05 % |
301.758
-384.165
| -56 % | -4,51 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
37
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,02 % |
+29.819
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
38
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,02 % |
+33.057
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
39
International Paper
IP
18,8 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,99 % |
75.785
-127.557
| -63 % | -5,87 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
40
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,96 % |
+96.327
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
41
Capri Holdings
CPRI
2,21 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,96 % |
+46.605
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
42
Western Union
WU
2,14 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,95 % |
+204.981
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
43
CF Industries
CF
17,4 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,94 % |
58.200
+17.895
| +44 % | +908.168 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
AGU
44
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 3,14 Mio. $ | 0,91 % |
35.339
-69.860
| -66 % | -6,42 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
45
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 3,11 Mio. $ | 0,9 % |
81.821
-19.192
| -19 % | -740.780 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
46
Agnico Eagle Mines
AEM
102 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,89 % |
+106.367
| Neu | +3,96 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
47
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,85 % |
+40.112
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
48
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,78 % |
+420.840
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
49
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,76 % |
+32.179
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 2,61 Mio. $ | 0,75 % |
+52.351
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Archipel Asset Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Archipel Asset Management 155 Positionen im Wert von 346 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Archipel Asset Management zog im Q3 2014 netto 43,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ROCK-TENN COMPANY CL-A – eine Position im geschätzten Wert von 10,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Archipel Asset Management eine neue Position in Viatris im Wert von 8,74 Mio. $.
- Der größte Kauf von Archipel Asset Management im Q3 2014 war Viatris: 192.157 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
- Archipel Asset Management hat seine Position in AES in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Archipel Asset Management im Q3 2014 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 9,47 Mio. $.
- Archipel Asset Management hat seine Position in ROCK-TENN COMPANY CL-A im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Archipel Asset Management machen im Q3 2014 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 346 Mio. $ aus.
- Archipel Asset Management eröffnete 99 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Archipel Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 346 Mio. $.
Auf Grundlage der von Archipel Asset Management für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .