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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +8.319 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
WPG
402
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
URS
403
Nicht mehr gelistet
URS CORP
URS
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
404
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
405
Celanese
CE
5,63 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
406
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
407
Highwoods Properties
HIW
3,41 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +8.346 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
408
Herc Holdings
HRI
5,57 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
409
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
410
SPX Corp
SPXC
7,55 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
411
Teradyne
TER
41,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
412
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
LPNT
413
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
414
Nicht mehr gelistet
Onebeacon Insurance Group Ltd
OB
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +7.859 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
415
Ambev
ABEV
42,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +7.042 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
416
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
417
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
418
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
419
Viavi Solutions
VIAV
8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
951
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
420
Vishay Intertechnology
VSH
4,26 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
462
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
AUY
421
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
1.050
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
QEP
422
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
PNRA
423
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
BHI
424
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
425
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .