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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sherwin-Williams
SHW
79,7 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,07 % |
5.250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
152
Honeywell
HON
69 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,07 % |
4.295
+439
| +11 % | +37.308 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
153
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 357.000 $ | 0,07 % |
6.010
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
154
APA Corp
APA
17,7 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,07 % |
3.740
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
155
Intel
INTC
495 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,06 % |
9.716
+50
| +0,5 % | +1.693 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
156
Suburban Propane Partners
SPH
1,21 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,06 % |
7.330
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
157
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,06 % |
5.630
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
158
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,06 % |
6.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
PCP
159
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 308.000 $ | 0,06 % |
1.300
-125
| -9 % | -30.356 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
160
Target
TGT
67,2 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,06 % |
4.655
-3.810
| -45 % | -230.805 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
KMR
161
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| 258.000 $ | 0,05 % |
2.778
-1
| -0 % | -86 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
162
Republic Services
RSG
72 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,05 % |
6.490
-4.045
| -38 % | -155.567 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
163
PPG Industries
PPG
24,8 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,05 % |
2.570
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
164
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,05 % |
4.410
-650
| -13 % | -35.693 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
165
Flowserve
FLS
8,93 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,05 % |
3.390
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
166
BP
BP
126 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,05 % |
6.593
+1.173
| +22 % | +46.462 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
167
DNOW Inc
DNOW
2,94 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,05 % |
7.707
-13.695
| -64 % | -448.428 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
OLBK
168
Nicht mehr gelistet
Old Line Bancshares, Inc.
OLBK
| 232.000 $ | 0,04 % |
14.932
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
169
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,04 % |
4.075
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
170
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,04 % |
884
+410
| +86 % | +105.225 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
171
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,04 % |
11.980
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
TWX
172
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 216.000 $ | 0,04 % |
2.860
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
173
Henry Schein
HSIC
9,34 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,04 % |
4.700
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,04 % |
4.936
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
175
Truist Financial
TFC
59,5 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,04 % |
5.500
+3.300
| +150 % | +124.594 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .