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Stifel Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
8,24%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,66%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18%
Posição
510
Nova
34
Aumentada
51
Reduzida
127
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 943 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,16% |
| 2 | Bens industriais | 14,13% |
| 3 | Tecnologia | 10,79% |
| 4 | Energia | 10,64% |
| 5 | Financeiro | 10,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 384 mil | 0,07% |
5.250
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
152
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 360 mil | 0,07% |
4.295
+439
| +11% | +US$ 37,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
153
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 357 mil | 0,07% |
6.010
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
154
APA Corp
APA
US$ 16,3 bi
| US$ 352 mil | 0,07% |
3.740
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
155
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 339 mil | 0,06% |
9.716
+50
| +0,5% | +US$ 1,69 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
156
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,16 bi
| US$ 327 mil | 0,06% |
7.330
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
157
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 326 mil | 0,06% |
5.630
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
158
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 313 mil | 0,06% |
6.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PCP
159
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 308 mil | 0,06% |
1.300
-125
| -9% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
160
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 292 mil | 0,06% |
4.655
-3.810
| -45% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
KMR
161
Deslistada
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$ 258 mil | 0,05% |
2.778
-1
| -0% | -US$ 86 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
162
Republic Services
RSG
US$ 77,1 bi
| US$ 254 mil | 0,05% |
6.490
-4.045
| -38% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
163
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 253 mil | 0,05% |
2.570
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
164
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
4.410
-650
| -13% | -US$ 35,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
165
Flowserve
FLS
US$ 10,5 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
3.390
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
166
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
6.593
+1.173
| +22% | +US$ 46,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
167
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,51 bi
| US$ 235 mil | 0,05% |
7.707
-13.695
| -64% | -US$ 448 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
OLBK
168
Deslistada
Old Line Bancshares, Inc.
OLBK
| US$ 232 mil | 0,04% |
14.932
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
169
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
4.075
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
170
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
884
+410
| +86% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
171
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,67 bi
| US$ 220 mil | 0,04% |
11.980
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWX
172
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 216 mil | 0,04% |
2.860
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
173
Henry Schein
HSIC
US$ 9,5 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
4.700
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
4.936
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
175
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
5.500
+3.300
| +150% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Stifel Trust no T3 2014
No T3 2014, Stifel Trust detinha 510 posições no valor de US$ 522 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 535 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Stifel Trust mostra 34 novas, 51 aumentaram, 127 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil. A maior venda foi de eBay, estimada em US$ 2,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Stifel Trust no T3 2014 foi Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil.
- Stifel Trust foi quem mais aumentou sua posição em Whirlpool no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Stifel Trust em T3 2014 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Stifel Trust encerrou totalmente sua posição em Myriad Genetics no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 156 mil.
- As dez maiores posições de Stifel Trust representam 18% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2014.
- Stifel Trust abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T3 2014.
- O valor da carteira de Stifel Trust caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stifel Trust referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.