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Stifel Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.22億
売買回転率
8.24%
推定1年リターン
16.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.66%
1年予想リターン
+16.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.22億
運用資産残高の伸び率
-$1302万
(-2.4%)
資金フロー
-$586万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18%
保有額
510
新規
34
買い増し
51
減少
127
解消
8
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+$362万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$225万 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$130万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$108万 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$94.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$223万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$176万 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+$151万 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$115万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 19.16% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.13% |
| 3 | 情報技術 | 10.79% |
| 4 | エネルギー | 10.64% |
| 5 | 金融 | 10.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $38.4万 | 0.07% |
5,250
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
152
Honeywell
HON
$706億
| $36万 | 0.07% |
4,295
+439
| +11% | +$3.73万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
153
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $35.7万 | 0.07% |
6,010
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
154
APA Corp
APA
$163億
| $35.2万 | 0.07% |
3,740
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
155
Intel
INTC
$3171億
| $33.9万 | 0.06% |
9,716
+50
| +0.5% | +$1,693 |
2013 Q2
5四半期
|
|
156
Suburban Propane Partners
SPH
$11.6億
| $32.7万 | 0.06% |
7,330
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
157
AbbVie
ABBV
$5215億
| $32.6万 | 0.06% |
5,630
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
158
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $31.3万 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
PCP
159
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $30.8万 | 0.06% |
1,300
-125
| -9% | -$3.04万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
160
Target
TGT
$733億
| $29.2万 | 0.06% |
4,655
-3,810
| -45% | -$23.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
KMR
161
上場廃止
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| $25.8万 | 0.05% |
2,778
-1
| -0% | -$86 |
2013 Q2
5四半期
|
|
162
Republic Services
RSG
$771億
| $25.4万 | 0.05% |
6,490
-4,045
| -38% | -$15.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
163
PPG Industries
PPG
$271億
| $25.3万 | 0.05% |
2,570
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
164
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $24.2万 | 0.05% |
4,410
-650
| -13% | -$3.57万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
165
Flowserve
FLS
$105億
| $24万 | 0.05% |
3,390
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
166
BP
BP
$1177億
| $23.8万 | 0.05% |
6,593
+1,173
| +22% | +$4.65万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
167
DNOW Inc
DNOW
$25.1億
| $23.5万 | 0.05% |
7,707
-13,695
| -64% | -$44.8万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
OLBK
168
上場廃止
Old Line Bancshares, Inc.
OLBK
| $23.2万 | 0.04% |
14,932
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
169
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $22.6万 | 0.04% |
4,075
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
170
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $22.1万 | 0.04% |
884
+410
| +86% | +$10.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
171
Darling Ingredients
DAR
$86.7億
| $22万 | 0.04% |
11,980
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TWX
172
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $21.6万 | 0.04% |
2,860
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
173
Henry Schein
HSIC
$95.3億
| $21.5万 | 0.04% |
4,700
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $20.6万 | 0.04% |
4,936
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
175
Truist Financial
TFC
$599億
| $20.5万 | 0.04% |
5,500
+3,300
| +150% | +$12.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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Stifel Trustの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Stifel Trustは$5.22億相当のポジションを510件保有しており、前四半期の$5.35億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Stifel Trustの2014年第3四半期の報告書には、新規 34件、51件増加しました、127件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRayonier Advanced Materialsで、保有株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。 最も大きな売却はeBayで、推定額は$223万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRayonier Advanced Materialsで、株数は26,863株、評価額は$88.5万でした。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にWhirlpoolの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- Stifel Trustが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$223万相当を減らしました。
- Stifel Trustは2014年第3四半期にMyriad Geneticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.6万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Stifel Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.22億のポートフォリオの18%を占めています。
- Stifel Trustは2014年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Stifel Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$5.22億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のStifel Trustの 13F報告書 に基づいています。