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Stifel Trust

Stifel Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 522 M Rotación 8.24%
Rendimiento estimado a 1 año 16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13 M
Flujo de capital
-USD 5.86 M
Flujo de capital %
-1.12%
10 principales posiciones (%)
18%
Posición
510
Nuevas
34
Aumentadas
51
Reducidas
127
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WHR
Whirlpool
WHR
+USD 3.62 M
2
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 2.25 M
3
icono de TROW
T. Rowe Price
TROW
+USD 1.3 M
4
icono de AMT
American Tower
AMT
+USD 1.08 M
5
icono de RYAM
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+USD 943 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EBAY
eBay
EBAY
+USD 2.23 M
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+USD 1.76 M
3
icono de SDRL
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+USD 1.51 M
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+USD 1.15 M
5
icono de VFC
VF Corp
VFC
+USD 1.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 19.16%
2 Industriales 14.13%
3 Tecnología 10.79%
4 Energía 10.64%
5 Finanzas 10.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SHW
151
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
USD 384 k 0.07%
5,250
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de HON
152
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
USD 360 k 0.07%
4,295
+439
+11% +USD 37.3 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de WBA
153
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 357 k 0.07%
6,010
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de APA
154
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
USD 352 k 0.07%
3,740
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de INTC
155
Intel
INTC
USD 317 mil M
USD 339 k 0.06%
9,716
+50
+0.5% +USD 1.69 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de SPH
156
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1161 M
USD 327 k 0.06%
7,330
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de ABBV
157
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
USD 326 k 0.06%
5,630
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de IJR
158
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
USD 313 k 0.06%
6,000
– –
2013 Q2
5 trimestres
PCP
159
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
USD 308 k 0.06%
1,300
-125
-9% -USD 30.4 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de TGT
160
Target
TGT
USD 73.3 mil M
USD 292 k 0.06%
4,655
-3,810
-45% -USD 231 k
2013 Q2
5 trimestres
KMR
161
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
USD 258 k 0.05%
2,778
-1
-0% -USD 86
2013 Q2
5 trimestres
icono de RSG
162
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
USD 254 k 0.05%
6,490
-4,045
-38% -USD 156 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de PPG
163
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
USD 253 k 0.05%
2,570
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de IGIB
164
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
USD 242 k 0.05%
4,410
-650
-13% -USD 35.7 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de FLS
165
Flowserve
FLS
USD 10.5 mil M
USD 240 k 0.05%
3,390
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de BP
166
BP
BP
USD 118 mil M
USD 238 k 0.05%
6,593
+1,173
+22% +USD 46.5 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DNOW
167
DNOW Inc
DNOW
USD 2506 M
USD 235 k 0.05%
7,707
-13,695
-64% -USD 448 k
2014 Q2
1 trimestre
OLBK
168
Dejó de cotizar
Old Line Bancshares, Inc.
OLBK
USD 232 k 0.04%
14,932
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de VGK
169
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
USD 226 k 0.04%
4,075
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de MDY
170
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
USD 221 k 0.04%
884
+410
+86% +USD 105 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de DAR
171
Darling Ingredients
DAR
USD 8675 M
USD 220 k 0.04%
11,980
– –
2013 Q2
5 trimestres
TWX
172
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
USD 216 k 0.04%
2,860
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de HSIC
173
Henry Schein
HSIC
USD 9531 M
USD 215 k 0.04%
4,700
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de EEM
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
USD 206 k 0.04%
4,936
– –
2013 Q2
5 trimestres
icono de TFC
175
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
USD 205 k 0.04%
5,500
+3,300
+150% +USD 125 k
2013 Q2
5 trimestres
5 6
7
8 9

Fondos similares

CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de USD 541 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año
Community Financial System
Community Financial System Syracuse, New York AUM de USD 457 M 10.01% Rendimiento estimado a 1 año
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de USD 669 M 20.44% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM de USD 346 M 3.54% Rendimiento estimado a 1 año
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de USD 713 M 14.21% Rendimiento estimado a 1 año
NAM
Nexus Asset Management New York AUM de USD 725 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM de USD 733 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de USD 234 M

Revisión del portafolio de Stifel Trust en T3 2014

Al cierre de T3 2014, Stifel Trust mantenía 510 posiciones valuadas en USD 522 M, un 2.4% menos que los USD 535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

El reporte de T3 2014 de Stifel Trust muestra 34 nuevos, Aumentaron 51, 127 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones con un valor de USD 885 k. La mayor venta fue eBay, por un valor estimado de USD 2.23 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Stifel Trust en T3 2014 fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones por un valor de USD 885 k.
  • Stifel Trust fue quien más aumentó su posición en Whirlpool durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
  • La mayor reducción de Stifel Trust durante T3 2014 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
  • Stifel Trust cerró por completo su posición en Myriad Genetics en T3 2014, con una venta estimada de USD 156 k.
  • Las diez principales posiciones de Stifel Trust representan 18% de su cartera de USD 522 M en T3 2014.
  • Stifel Trust abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de Stifel Trust cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 522 M.

Según el Informe 13F de Stifel Trust correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.