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Stifel Trust

Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.22억 회전율 8.24%
1년 추정 수익률 16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
자금 흐름
-US$586만
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$362만
2
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$225만
3
TROW 아이콘
T. Rowe Price
TROW
+US$130만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$108만
5
RYAM 아이콘
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$94.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$223만
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$176만
3
SDRL 아이콘
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+US$151만
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$115만
5
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$110만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 19.16%
2 산업재 14.13%
3 정보기술 10.79%
4 에너지 10.64%
5 금융 10.28%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SHW 아이콘
151
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
US$38.4만 0.07%
5,250
– –
2013 Q2
5개 분기
HON 아이콘
152
Honeywell
HON
US$697억
US$36만 0.07%
4,295
+439
+11% +US$3.73만
2013 Q2
5개 분기
WBA 아이콘
153
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$35.7만 0.07%
6,010
– –
2013 Q2
5개 분기
APA 아이콘
154
APA Corp
APA
US$150억
US$35.2만 0.07%
3,740
– –
2013 Q2
5개 분기
INTC 아이콘
155
Intel
INTC
US$2991억
US$33.9만 0.06%
9,716
+50
+0.5% +US$1.69천
2013 Q2
5개 분기
SPH 아이콘
156
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.5억
US$32.7만 0.06%
7,330
– –
2013 Q2
5개 분기
ABBV 아이콘
157
AbbVie
ABBV
US$5149억
US$32.6만 0.06%
5,630
– –
2013 Q2
5개 분기
IJR 아이콘
158
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
US$31.3만 0.06%
6,000
– –
2013 Q2
5개 분기
PCP
159
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
US$30.8만 0.06%
1,300
-125
-9% -US$3.04만
2013 Q2
5개 분기
TGT 아이콘
160
Target
TGT
US$720억
US$29.2만 0.06%
4,655
-3,810
-45% -US$23.1만
2013 Q2
5개 분기
KMR
161
상장폐지됨
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
US$25.8만 0.05%
2,778
-1
-0% -US$86
2013 Q2
5개 분기
RSG 아이콘
162
Republic Services
RSG
US$752억
US$25.4만 0.05%
6,490
-4,045
-38% -US$15.6만
2013 Q2
5개 분기
PPG 아이콘
163
PPG Industries
PPG
US$270억
US$25.3만 0.05%
2,570
– –
2013 Q2
5개 분기
IGIB 아이콘
164
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
US$24.2만 0.05%
4,410
-650
-13% -US$3.57만
2013 Q2
5개 분기
FLS 아이콘
165
Flowserve
FLS
US$102억
US$24만 0.05%
3,390
– –
2013 Q2
5개 분기
BP 아이콘
166
BP
BP
US$1147억
US$23.8만 0.05%
6,593
+1,173
+22% +US$4.65만
2013 Q2
5개 분기
DNOW 아이콘
167
DNOW Inc
DNOW
US$23.9억
US$23.5만 0.05%
7,707
-13,695
-64% -US$44.8만
2014 Q2
1분기
OLBK
168
상장폐지됨
Old Line Bancshares, Inc.
OLBK
US$23.2만 0.04%
14,932
– –
2013 Q2
5개 분기
VGK 아이콘
169
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
US$22.6만 0.04%
4,075
– –
2013 Q2
5개 분기
MDY 아이콘
170
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
US$22.1만 0.04%
884
+410
+86% +US$10.5만
2013 Q2
5개 분기
DAR 아이콘
171
Darling Ingredients
DAR
US$79.2억
US$22만 0.04%
11,980
– –
2013 Q2
5개 분기
TWX
172
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
US$21.6만 0.04%
2,860
– –
2013 Q2
5개 분기
HSIC 아이콘
173
Henry Schein
HSIC
US$95.1억
US$21.5만 0.04%
4,700
– –
2013 Q2
5개 분기
EEM 아이콘
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
US$20.6만 0.04%
4,936
– –
2013 Q2
5개 분기
TFC 아이콘
175
Truist Financial
TFC
US$592억
US$20.5만 0.04%
5,500
+3,300
+150% +US$12.5만
2013 Q2
5개 분기
5 6
7
8 9

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CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM US$5.41억 8.99% 1년 추정 수익률
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Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM US$6.69억 20.44% 1년 추정 수익률
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM US$3.46억 3.54% 1년 추정 수익률
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM US$7.13억 14.21% 1년 추정 수익률
NAM
Nexus Asset Management New York AUM US$7.25억 12.9% 1년 추정 수익률
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM US$7.33억 21.72% 1년 추정 수익률
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM US$2.34억

Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
  • Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.

2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.