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Stifel Trust

Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.22억 회전율 8.24%
1년 추정 수익률 16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
자금 흐름
-US$586만
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$362만
2
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$225만
3
TROW 아이콘
T. Rowe Price
TROW
+US$130만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$108만
5
RYAM 아이콘
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$94.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$223만
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$176만
3
SDRL 아이콘
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+US$151만
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$115만
5
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$110만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 19.16%
2 산업재 14.13%
3 정보기술 10.79%
4 에너지 10.64%
5 금융 10.28%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FTI 아이콘
101
TechnipFMC
FTI
US$251억
US$150만 0.29%
37,241
+6,955
+23% +US$30.7만
2013 Q2
5개 분기
ACGL 아이콘
102
Arch Capital
ACGL
US$355억
US$149만 0.29%
81,624
-13,374
-14% -US$24.7만
2013 Q2
5개 분기
AMT 아이콘
103
American Tower
AMT
US$883억
US$148만 0.28%
15,848
+11,360
+253% +US$108만
2013 Q2
5개 분기
ADP 아이콘
104
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
US$146만 0.28%
20,034
+791
+4% +US$5.71만
2013 Q2
5개 분기
PSX 아이콘
105
Phillips 66
PSX
US$978억
US$143만 0.27%
17,527
– –
2013 Q2
5개 분기
LM
106
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
US$142만 0.27%
27,680
-162
-0.6% -US$8.04천
2013 Q2
5개 분기
STT 아이콘
107
State Street
STT
US$467억
US$137만 0.26%
18,635
– –
2013 Q2
5개 분기
MKC 아이콘
108
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
US$136만 0.26%
40,712
– –
2013 Q2
5개 분기
SIAL
109
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
US$135만 0.26%
9,911
-300
-3% -US$3.19만
2013 Q2
5개 분기
ROP 아이콘
110
Roper Technologies
ROP
US$470억
US$132만 0.25%
9,017
-10
-0.1% -US$1.47천
2013 Q2
5개 분기
CSCO 아이콘
111
Cisco
CSCO
US$3870억
US$128만 0.24%
50,755
-5,956
-11% -US$15만
2013 Q2
5개 분기
RDS.A
112
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$122만 0.23%
17,143
-621
-3% -US$4.66만
2013 Q2
5개 분기
EFA 아이콘
113
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
US$117만 0.22%
18,283
-2,311
-11% -US$15.4만
2013 Q2
5개 분기
EBAY 아이콘
114
eBay
EBAY
US$542억
US$115만 0.22%
48,295
-100,138
-67% -US$223만
2013 Q2
5개 분기
VWO 아이콘
115
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
US$115만 0.22%
27,553
+132
+0.5% +US$5.86천
2013 Q2
5개 분기
PCL 아이콘
116
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
US$110만 0.21%
28,242
– –
2013 Q2
5개 분기
POT
117
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
US$104만 0.2%
30,201
-1,270
-4% -US$4.5만
2013 Q2
5개 분기
DIS 아이콘
118
Walt Disney
DIS
US$2058억
US$104만 0.2%
11,628
– –
2013 Q2
5개 분기
AGCO 아이콘
119
AGCO
AGCO
US$78억
US$98.6만 0.19%
21,687
-575
-3% -US$2.85만
2013 Q2
5개 분기
PHG 아이콘
120
Philips
PHG
US$297억
US$91.3만 0.17%
41,539
– –
2013 Q2
5개 분기
RYAM 아이콘
121
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.79억
US$88.5만 0.17%
+26,863
신규 +US$94.3만
2014 Q3
0개 분기
SNI
122
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
US$88.4만 0.17%
11,313
-114
-1% -US$9.18천
2013 Q2
5개 분기
DOV 아이콘
123
Dover
DOV
US$282억
US$88.1만 0.17%
13,562
– –
2013 Q2
5개 분기
PCAR 아이콘
124
PACCAR
PCAR
US$556억
US$85만 0.16%
22,395
– –
2013 Q2
5개 분기
T 아이콘
125
AT&T
T
US$1478억
US$81.4만 0.16%
30,562
+2,442
+9% +US$6.5만
2013 Q2
5개 분기
3 4
5
6 7

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KFS
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NAM
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AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM US$7.33억 21.72% 1년 추정 수익률
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM US$2.34억

Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
  • Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.

2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.