에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Stifel Trust

Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.22억 회전율 8.24%
1년 추정 수익률 16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
자금 흐름
-US$586만
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$362만
2
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$225만
3
TROW 아이콘
T. Rowe Price
TROW
+US$130만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$108만
5
RYAM 아이콘
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$94.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$223만
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$176만
3
SDRL 아이콘
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+US$151만
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$115만
5
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$110만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 19.16%
2 산업재 14.13%
3 정보기술 10.79%
4 에너지 10.64%
5 금융 10.28%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GOOG 아이콘
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
US$449만 0.86%
154,563
-8,283
-5% -US$24만
2013 Q2
5개 분기
ALV 아이콘
52
Autoliv
ALV
US$88.9억
US$444만 0.85%
67,083
-933
-1% -US$6.86만
2013 Q2
5개 분기
AWK 아이콘
53
American Water Works
AWK
US$299억
US$440만 0.84%
91,204
-4,277
-4% -US$20.9만
2013 Q2
5개 분기
JNJ 아이콘
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
US$430만 0.82%
40,341
-1,625
-4% -US$16.9만
2013 Q2
5개 분기
NEE 아이콘
55
NextEra Energy
NEE
US$1824억
US$430만 0.82%
182,960
-11,204
-6% -US$27.1만
2013 Q2
5개 분기
V 아이콘
56
Visa
V
US$7886억
US$427만 0.82%
80,068
-3,076
-4% -US$16.5만
2013 Q2
5개 분기
HOT
57
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
US$418만 0.8%
50,175
-117
-0.2% -US$9.6천
2013 Q2
5개 분기
IBM 아이콘
58
IBM
IBM
US$2316억
US$389만 0.75%
21,439
-354
-2% -US$6.45만
2013 Q2
5개 분기
BWA 아이콘
59
BorgWarner
BWA
US$98억
US$374만 0.72%
80,631
+2,897
+4% +US$15.9만
2013 Q4
3개 분기
SNY 아이콘
60
Sanofi
SNY
US$1127억
US$365만 0.7%
64,610
-200
-0.3% -US$1.07만
2013 Q2
5개 분기
WHR 아이콘
61
Whirlpool
WHR
US$20.1억
US$363만 0.7%
24,917
+24,512
+6,052% +US$362만
2013 Q2
5개 분기
WMB 아이콘
62
Williams Companies
WMB
US$801억
US$360만 0.69%
65,007
-3,604
-5% -US$20.7만
2013 Q2
5개 분기
UN 아이콘
63
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
US$350만 0.67%
88,237
+30
+0% +US$1.25천
2013 Q2
5개 분기
ORCL 아이콘
64
Oracle
ORCL
US$3620억
US$326만 0.62%
85,217
-6,193
-7% -US$25.1만
2013 Q2
5개 분기
NTAP 아이콘
65
NetApp
NTAP
US$332억
US$306만 0.59%
71,304
-5,966
-8% -US$23.9만
2013 Q2
5개 분기
TROW 아이콘
66
T. Rowe Price
TROW
US$231억
US$303만 0.58%
38,595
+16,200
+72% +US$130만
2013 Q2
5개 분기
SYT
67
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
US$300만 0.57%
47,372
+2,620
+6% +US$18.5만
2013 Q2
5개 분기
IMO 아이콘
68
Imperial Oil
IMO
US$589억
US$283만 0.54%
60,000
– –
2013 Q2
5개 분기
SPY 아이콘
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
US$280만 0.54%
14,226
-398
-3% -US$7.87만
2013 Q2
5개 분기
SBUX 아이콘
70
Starbucks
SBUX
US$1202억
US$278만 0.53%
73,682
-4,390
-6% -US$17만
2013 Q2
5개 분기
CAT 아이콘
71
Caterpillar
CAT
US$2556억
US$273만 0.52%
27,575
-932
-3% -US$9.9만
2013 Q2
5개 분기
DAL 아이콘
72
Delta Air Lines
DAL
US$574억
US$272만 0.52%
75,333
+12,918
+21% +US$49.4만
2014 Q2
1분기
REGN 아이콘
73
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$936억
US$272만 0.52%
7,530
+2,303
+44% +US$77.2만
2013 Q2
5개 분기
IBN 아이콘
74
ICICI Bank
IBN
US$1217억
US$270만 0.52%
302,407
-3,245
-1% -US$3.03만
2013 Q2
5개 분기
ITW 아이콘
75
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
US$267만 0.51%
31,572
-100
-0.3% -US$8.65천
2013 Q2
5개 분기
1 2
3
4 5

유사한 펀드

CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM US$5.41억 8.99% 1년 추정 수익률
Community Financial System
Community Financial System Syracuse, New York AUM US$4.57억 10.01% 1년 추정 수익률
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM US$6.69억 20.44% 1년 추정 수익률
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM US$3.46억 3.54% 1년 추정 수익률
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM US$7.13억 14.21% 1년 추정 수익률
NAM
Nexus Asset Management New York AUM US$7.25억 12.9% 1년 추정 수익률
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM US$7.33억 21.72% 1년 추정 수익률
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM US$2.34억

Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
  • Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.

2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.