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Stifel Trust

Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.22억 회전율 8.24%
1년 추정 수익률 16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
자금 흐름
-US$586만
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$362만
2
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$225만
3
TROW 아이콘
T. Rowe Price
TROW
+US$130만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$108만
5
RYAM 아이콘
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$94.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$223만
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$176만
3
SDRL 아이콘
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+US$151만
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$115만
5
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$110만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 19.16%
2 산업재 14.13%
3 정보기술 10.79%
4 에너지 10.64%
5 금융 10.28%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TMO 아이콘
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
US$606만 1.16%
49,835
-1,605
-3% -US$19.5만
2013 Q2
5개 분기
PG 아이콘
27
Procter & Gamble
PG
US$3740억
US$592만 1.13%
70,664
-3,197
-4% -US$26.2만
2013 Q2
5개 분기
CCI 아이콘
28
Crown Castle
CCI
US$366억
US$590만 1.13%
73,209
-3,764
-5% -US$29.1만
2013 Q2
5개 분기
MCD 아이콘
29
McDonald's
MCD
US$1758억
US$573만 1.1%
60,423
-4,366
-7% -US$41.6만
2013 Q2
5개 분기
PWR 아이콘
30
Quanta Services
PWR
US$822억
US$572만 1.09%
157,564
+63,213
+67% +US$225만
2013 Q2
5개 분기
AGN
31
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
US$566만 1.08%
31,756
-1,592
-5% -US$26.4만
2013 Q2
5개 분기
COP 아이콘
32
ConocoPhillips
COP
US$1812억
US$528만 1.01%
69,046
-1,525
-2% -US$12.5만
2013 Q2
5개 분기
PEP 아이콘
33
PepsiCo
PEP
US$1850억
US$518만 0.99%
55,619
-1,755
-3% -US$16만
2013 Q2
5개 분기
BCE 아이콘
34
BCE
BCE
US$190억
US$516만 0.99%
120,743
-2,389
-2% -US$10.7만
2013 Q2
5개 분기
QCOM 아이콘
35
Qualcomm
QCOM
US$1878억
US$512만 0.98%
68,521
-8,557
-11% -US$65.4만
2013 Q2
5개 분기
ESRX
36
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$503만 0.96%
71,194
-24,732
-26% -US$176만
2013 Q2
5개 분기
ACN 아이콘
37
Accenture
ACN
US$1526억
US$502만 0.96%
61,672
-9,974
-14% -US$80만
2013 Q2
5개 분기
TRMB 아이콘
38
Trimble
TRMB
US$148억
US$493만 0.94%
161,639
-2,635
-2% -US$8.56만
2013 Q2
5개 분기
MMM 아이콘
39
3M
MMM
US$895억
US$489만 0.94%
41,270
-360
-0.9% -US$4.33만
2013 Q2
5개 분기
GILD 아이콘
40
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
US$488만 0.93%
45,812
-144
-0.3% -US$1.41만
2013 Q2
5개 분기
IVZ 아이콘
41
Invesco
IVZ
US$124억
US$479만 0.92%
121,222
+18,059
+18% +US$71만
2013 Q2
5개 분기
VMI 아이콘
42
Valmont Industries
VMI
US$84억
US$478만 0.91%
35,407
-1,223
-3% -US$17.6만
2013 Q2
5개 분기
NVS 아이콘
43
Novartis
NVS
US$2872억
US$478만 0.91%
56,621
-642
-1% -US$5.19만
2013 Q2
5개 분기
JPM 아이콘
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
US$476만 0.91%
78,933
-1,299
-2% -US$7.59만
2013 Q2
5개 분기
MRK 아이콘
45
Merck
MRK
US$3584억
US$469만 0.9%
82,841
-3,500
-4% -US$19.7만
2013 Q2
5개 분기
MSFT 아이콘
46
Microsoft
MSFT
US$3.89조
US$468만 0.9%
101,028
-3,510
-3% -US$15.7만
2013 Q2
5개 분기
ETN 아이콘
47
Eaton
ETN
US$1422억
US$458만 0.88%
72,309
-631
-0.9% -US$4.47만
2013 Q2
5개 분기
ABB
48
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
US$457만 0.88%
204,055
-177
-0.1% -US$4.06천
2013 Q2
5개 분기
SAP 아이콘
49
SAP
SAP
US$2749억
US$453만 0.87%
62,788
-2,537
-4% -US$19.7만
2013 Q2
5개 분기
PX 아이콘
50
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
US$450만 0.86%
34,867
-2,598
-7% -US$34.1만
2013 Q2
5개 분기
1
2
3 4 5

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AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM US$3.46억 3.54% 1년 추정 수익률
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM US$7.13억 14.21% 1년 추정 수익률
NAM
Nexus Asset Management New York AUM US$7.25억 12.9% 1년 추정 수익률
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM US$7.33억 21.72% 1년 추정 수익률
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM US$2.34억

Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
  • Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.

2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.