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Stifel Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
8.24%
Rendimiento estimado a 1 año
16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 5.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18%
Posición
510
Nuevas
34
Aumentadas
51
Reducidas
127
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 943 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 19.16% |
| 2 | Industriales | 14.13% |
| 3 | Tecnología | 10.79% |
| 4 | Energía | 10.64% |
| 5 | Finanzas | 10.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 6.06 M | 1.16% |
49,835
-1,605
| -3% | -USD 195 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 5.92 M | 1.13% |
70,664
-3,197
| -4% | -USD 262 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
28
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 5.9 M | 1.13% |
73,209
-3,764
| -5% | -USD 291 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
29
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 5.73 M | 1.1% |
60,423
-4,366
| -7% | -USD 416 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
30
Quanta Services
PWR
USD 93.5 mil M
| USD 5.72 M | 1.09% |
157,564
+63,213
| +67% | +USD 2.25 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
31
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 5.66 M | 1.08% |
31,756
-1,592
| -5% | -USD 264 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
32
ConocoPhillips
COP
USD 185 mil M
| USD 5.28 M | 1.01% |
69,046
-1,525
| -2% | -USD 125 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 5.18 M | 0.99% |
55,619
-1,755
| -3% | -USD 160 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
34
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 5.16 M | 0.99% |
120,743
-2,389
| -2% | -USD 107 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
35
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 5.12 M | 0.98% |
68,521
-8,557
| -11% | -USD 654 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
36
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 5.03 M | 0.96% |
71,194
-24,732
| -26% | -USD 1.76 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
37
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 5.02 M | 0.96% |
61,672
-9,974
| -14% | -USD 800 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
38
Trimble
TRMB
USD 15.1 mil M
| USD 4.93 M | 0.94% |
161,639
-2,635
| -2% | -USD 85.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
39
3M
MMM
USD 89.9 mil M
| USD 4.89 M | 0.94% |
41,270
-360
| -0.9% | -USD 43.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
40
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 4.88 M | 0.93% |
45,812
-144
| -0.3% | -USD 14.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
41
Invesco
IVZ
USD 12.2 mil M
| USD 4.79 M | 0.92% |
121,222
+18,059
| +18% | +USD 710 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
42
Valmont Industries
VMI
USD 8079 M
| USD 4.78 M | 0.91% |
35,407
-1,223
| -3% | -USD 176 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
43
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 4.78 M | 0.91% |
56,621
-642
| -1% | -USD 51.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 4.76 M | 0.91% |
78,933
-1,299
| -2% | -USD 75.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 4.69 M | 0.9% |
82,841
-3,500
| -4% | -USD 197 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 4.68 M | 0.9% |
101,028
-3,510
| -3% | -USD 157 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
47
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 4.58 M | 0.88% |
72,309
-631
| -0.9% | -USD 44.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ABB
48
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 4.57 M | 0.88% |
204,055
-177
| -0.1% | -USD 4.06 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
49
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 4.53 M | 0.87% |
62,788
-2,537
| -4% | -USD 197 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 4.5 M | 0.86% |
34,867
-2,598
| -7% | -USD 341 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CHFS
AAM
KFS
NAM
AWMDMG
YI
Revisión del portafolio de Stifel Trust en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Stifel Trust mantenía 510 posiciones valuadas en USD 522 M, un 2.4% menos que los USD 535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Stifel Trust muestra 34 nuevos, Aumentaron 51, 127 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones con un valor de USD 885 k. La mayor venta fue eBay, por un valor estimado de USD 2.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Stifel Trust en T3 2014 fue Rayonier Advanced Materials: 26,863 acciones por un valor de USD 885 k.
- Stifel Trust fue quien más aumentó su posición en Whirlpool durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de Stifel Trust durante T3 2014 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- Stifel Trust cerró por completo su posición en Myriad Genetics en T3 2014, con una venta estimada de USD 156 k.
- Las diez principales posiciones de Stifel Trust representan 18% de su cartera de USD 522 M en T3 2014.
- Stifel Trust abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Stifel Trust cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Stifel Trust correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.