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Stifel Trust

Stifel Trust Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,62 Mio. $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,25 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,3 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,08 Mio. $
5
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+942.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,23 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,76 Mio. $
3
SDRL-Symbol
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+1,51 Mio. $
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,15 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,16 %
2 Industrie 14,13 %
3 Technologie 10,79 %
4 Energie 10,64 %
5 Finanzwesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
76
Verizon
VZ
179 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,5 %
52.039
-301
-0,6 % -14.962 $
2013 Q2
5 Quartale
BUD-Symbol
77
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,49 %
23.225
-250
-1 % -27.917 $
2013 Q2
5 Quartale
MCHP-Symbol
78
Microchip Technology
MCHP
42,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,49 %
107.742
-4.024
-4 % -96.202 $
2013 Q2
5 Quartale
RYN-Symbol
79
Rayonier
RYN
5,63 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,48 %
88.379
-2.150
-2 % -66.022 $
2013 Q2
5 Quartale
DEO-Symbol
80
Diageo
DEO
51,7 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,47 %
21.375
-17
-0,1 % -2.058 $
2013 Q2
5 Quartale
DE-Symbol
81
Deere & Co
DE
175 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,47 %
29.873
-625
-2 % -53.439 $
2013 Q2
5 Quartale
CNI-Symbol
82
Canadian National Railway
CNI
74,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,46 %
33.650
– –
2013 Q2
5 Quartale
VOD-Symbol
83
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,43 %
68.433
+5.341
+8 % +178.112 $
2013 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
84
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,43 %
53.751
+500
+0,9 % +21.121 $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
85
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,43 %
79.241
+1.984
+3 % +55.683 $
2013 Q2
5 Quartale
APD-Symbol
86
Air Products & Chemicals
APD
68,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,41 %
17.620
-1.065
-6 % -130.139 $
2013 Q2
5 Quartale
NSC-Symbol
87
Norfolk Southern
NSC
74,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,39 %
18.031
– –
2013 Q2
5 Quartale
RPM-Symbol
88
RPM International
RPM
12,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,37 %
42.123
+437
+1 % +20.046 $
2013 Q2
5 Quartale
RHI-Symbol
89
Robert Half
RHI
4,42 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,37 %
39.235
+165
+0,4 % +8.173 $
2013 Q2
5 Quartale
AMG-Symbol
90
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,35 %
9.023
-180
-2 % -36.729 $
2013 Q2
5 Quartale
ALXN
91
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
1,79 Mio. $ 0,34 %
10.776
+5.376
+100 % +882.859 $
2013 Q4
3 Quartale
CERN
92
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
1,71 Mio. $ 0,33 %
28.631
+3.085
+12 % +173.356 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
93
GE Aerospace
GE
302 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,33 %
13.882
+1.009
+8 % +125.733 $
2013 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,33 %
21.190
+799
+4 % +64.040 $
2013 Q2
5 Quartale
VMW
95
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
1,65 Mio. $ 0,32 %
17.531
+1.330
+8 % +129.392 $
2013 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
96
Coca-Cola
KO
397 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,31 %
38.234
+606
+2 % +25.053 $
2013 Q2
5 Quartale
IFF-Symbol
97
International Flavors & Fragrances
IFF
23,6 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,3 %
16.543
– –
2013 Q3
4 Quartale
PLL-Symbol
98
Nicht mehr gelistet
PALL CORP
PLL
1,57 Mio. $ 0,3 %
18.729
-56
-0,3 % -4.587 $
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
99
Home Depot
HD
318 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,3 %
17.052
+275
+2 % +23.588 $
2013 Q2
5 Quartale
LOW-Symbol
100
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,29 %
28.747
-200
-0,7 % -10.105 $
2013 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Community Financial System
Community Financial System Syracuse, New York 457 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .