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Stifel Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
8,24%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,66%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18%
Posição
510
Nova
34
Aumentada
51
Reduzida
127
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 943 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,16% |
| 2 | Bens industriais | 14,13% |
| 3 | Tecnologia | 10,79% |
| 4 | Energia | 10,64% |
| 5 | Financeiro | 10,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 2,6 mi | 0,5% |
52.039
-301
| -0,6% | -US$ 15 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
77
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 2,58 mi | 0,49% |
23.225
-250
| -1% | -US$ 27,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
78
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,6 bi
| US$ 2,54 mi | 0,49% |
107.742
-4.024
| -4% | -US$ 96,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
79
Rayonier
RYN
US$ 6,34 bi
| US$ 2,5 mi | 0,48% |
88.379
-2.150
| -2% | -US$ 66 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
80
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 2,47 mi | 0,47% |
21.375
-17
| -0,1% | -US$ 2,06 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
81
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 2,45 mi | 0,47% |
29.873
-625
| -2% | -US$ 53,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
82
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 2,39 mi | 0,46% |
33.650
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
83
Vodafone
VOD
US$ 35,6 bi
| US$ 2,25 mi | 0,43% |
68.433
+5.341
| +8% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
84
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 2,25 mi | 0,43% |
53.751
+500
| +0,9% | +US$ 21,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
85
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 2,22 mi | 0,43% |
79.241
+1.984
| +3% | +US$ 55,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
86
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 2,12 mi | 0,41% |
17.620
-1.065
| -6% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
87
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 2,01 mi | 0,39% |
18.031
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
88
RPM International
RPM
US$ 13,2 bi
| US$ 1,93 mi | 0,37% |
42.123
+437
| +1% | +US$ 20 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
89
Robert Half
RHI
US$ 4,3 bi
| US$ 1,92 mi | 0,37% |
39.235
+165
| +0,4% | +US$ 8,17 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
90
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,7 bi
| US$ 1,81 mi | 0,35% |
9.023
-180
| -2% | -US$ 36,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ALXN
91
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 1,79 mi | 0,34% |
10.776
+5.376
| +100% | +US$ 883 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
CERN
92
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 1,71 mi | 0,33% |
28.631
+3.085
| +12% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
93
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 1,7 mi | 0,33% |
13.882
+1.009
| +8% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 1,7 mi | 0,33% |
21.190
+799
| +4% | +US$ 64 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
VMW
95
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 1,65 mi | 0,32% |
17.531
+1.330
| +8% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
96
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 1,63 mi | 0,31% |
38.234
+606
| +2% | +US$ 25,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
97
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,3 bi
| US$ 1,59 mi | 0,3% |
16.543
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
98
Deslistada
PALL CORP
PLL
| US$ 1,57 mi | 0,3% |
18.729
-56
| -0,3% | -US$ 4,59 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
99
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 1,56 mi | 0,3% |
17.052
+275
| +2% | +US$ 23,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
100
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 1,52 mi | 0,29% |
28.747
-200
| -0,7% | -US$ 10,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CHFS
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Revisão da carteira de Stifel Trust no T3 2014
No T3 2014, Stifel Trust detinha 510 posições no valor de US$ 522 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 535 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Stifel Trust mostra 34 novas, 51 aumentaram, 127 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil. A maior venda foi de eBay, estimada em US$ 2,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Stifel Trust no T3 2014 foi Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil.
- Stifel Trust foi quem mais aumentou sua posição em Whirlpool no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Stifel Trust em T3 2014 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Stifel Trust encerrou totalmente sua posição em Myriad Genetics no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 156 mil.
- As dez maiores posições de Stifel Trust representam 18% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2014.
- Stifel Trust abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T3 2014.
- O valor da carteira de Stifel Trust caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stifel Trust referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.