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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 건강관리 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7766만 | 4.34% |
1,675,101
-16,319
| -1% | -US$72.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$7279만 | 4.07% |
1,919,667
+2,118
| +0.1% | +US$8.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$5451만 | 3.05% |
873,900
-49,766
| -5% | -US$316만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
HSP
4
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$3997만 | 2.23% |
768,176
-14,550
| -2% | -US$77.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$3890만 | 2.18% |
1,329,447
-92,267
| -6% | -US$266만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3584만 | 2% |
+620,414
| 신규 | +US$3444만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$3502만 | 1.96% |
651,443
-6,945
| -1% | -US$36.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$3462만 | 1.94% |
1,364,223
-176,488
| -11% | -US$471만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$3293만 | 1.84% |
980,892
+51,036
| +5% | +US$169만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Telefônica Brasil
VIV
US$200억
| US$3220만 | 1.8% |
1,636,092
+980,473
| +150% | +US$1983만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
11
F5
FFIV
US$250억
| US$3192만 | 1.78% |
268,835
-67,534
| -20% | -US$793만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3134만 | 1.75% |
1,936,860
+48,885
| +3% | +US$80.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$3085만 | 1.73% |
694,684
-65,672
| -9% | -US$309만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$3060만 | 1.71% |
846,161
-76,094
| -8% | -US$289만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ESRX
15
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3042만 | 1.7% |
430,625
-3,857
| -0.9% | -US$27.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$2758만 | 1.54% |
1,072,713
-94,359
| -8% | -US$232만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$2601만 | 1.45% |
426,211
-80,610
| -16% | -US$456만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$2570만 | 1.44% |
737,982
-214,219
| -22% | -US$725만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
WaFd
WAFD
US$21.6억
| US$2544만 | 1.42% |
1,249,587
+67,147
| +6% | +US$144만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$2519만 | 1.41% |
787,978
-192,721
| -20% | -US$754만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2432만 | 1.36% |
203,785
+9,541
| +5% | +US$122만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2230만 | 1.25% |
885,456
-408,080
| -32% | -US$1002만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2211만 | 1.24% |
207,432
+11,297
| +6% | +US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GG
24
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$2017만 | 1.13% |
875,987
+34,261
| +4% | +US$92.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1932만 | 1.08% |
512,130
-52,196
| -9% | -US$202만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd으로, 추정 금액은 US$1570만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 15%에서 15%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McAdams Wright Ragen로, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen는 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25%를 차지해요.
- McAdams Wright Ragen는 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.