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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$586만 | 0.33% |
85,924
-42,434
| -33% | -US$316만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
77
Zumiez
ZUMZ
US$2.16억
| US$572만 | 0.32% |
203,743
-925
| -0.5% | -US$2.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
78
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$552만 | 0.31% |
104,832
-280
| -0.3% | -US$1.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
79
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$548만 | 0.31% |
39,056
-900
| -2% | -US$11.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
80
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$507만 | 0.28% |
314,480
+50,620
| +19% | +US$84.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
81
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.7억
| US$496만 | 0.28% |
365,550
+20,000
| +6% | +US$28.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
82
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$496만 | 0.28% |
176,798
+11,477
| +7% | +US$32.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
83
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$493만 | 0.28% |
121,610
+2,609
| +2% | +US$11.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
84
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$468만 | 0.26% |
70,356
+50,323
| +251% | +US$345만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
85
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$463만 | 0.26% |
115,260
+4,986
| +5% | +US$20.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
86
BHP
BHP
US$1979억
| US$462만 | 0.26% |
92,791
+4,449
| +5% | +US$25.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
87
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$452만 | 0.25% |
99,505
+7,375
| +8% | +US$36.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
88
FedEx
FDX
US$707억
| US$452만 | 0.25% |
28,007
-16,291
| -37% | -US$247만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$449만 | 0.25% |
107,624
-13,467
| -11% | -US$59.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
90
International Paper
IP
US$176억
| US$447만 | 0.25% |
+98,955
| 신규 | +US$456만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
91
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$434만 | 0.24% |
+525,262
| 신규 | +US$430만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
POPE
92
상장폐지됨
Pope Resources Depositary Receipts of Limited Partnership Units
POPE
| US$409만 | 0.23% |
+61,064
| 신규 | +US$415만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
93
Exelon
EXC
US$458억
| US$401만 | 0.22% |
165,097
+18,919
| +13% | +US$44.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$398만 | 0.22% |
62,069
+2,500
| +4% | +US$16.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
95
Home Depot
HD
US$3191억
| US$395만 | 0.22% |
43,103
+8,226
| +24% | +US$70.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
96
Ford
F
US$463억
| US$390만 | 0.22% |
264,049
-6,581
| -2% | -US$11.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RDS.A
97
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$387만 | 0.22% |
54,413
+7,597
| +16% | +US$57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
98
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$386만 | 0.22% |
93,010
+3,875
| +4% | +US$15.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
99
Unilever
UL
US$1426억
| US$385만 | 0.22% |
81,760
+356
| +0.4% | +US$1.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
100
Lindsay Corp
LNN
US$10.7억
| US$385만 | 0.22% |
51,485
+22,810
| +80% | +US$180만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.