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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,63% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Devon Energy
DVN
US$ 56,3 bi
| US$ 5,86 mi | 0,33% |
85.924
-42.434
| -33% | -US$ 3,16 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
77
Zumiez
ZUMZ
US$ 232 mi
| US$ 5,72 mi | 0,32% |
203.743
-925
| -0,5% | -US$ 27,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
78
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 5,52 mi | 0,31% |
104.832
-280
| -0,3% | -US$ 14,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
79
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 5,48 mi | 0,31% |
39.056
-900
| -2% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
80
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 5,07 mi | 0,28% |
314.480
+50.620
| +19% | +US$ 842 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
81
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,51 bi
| US$ 4,96 mi | 0,28% |
365.550
+20.000
| +6% | +US$ 281 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 4,96 mi | 0,28% |
176.798
+11.477
| +7% | +US$ 322 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
83
Expeditors International
EXPD
US$ 25,8 bi
| US$ 4,93 mi | 0,28% |
121.610
+2.609
| +2% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
84
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 4,68 mi | 0,26% |
70.356
+50.323
| +251% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
85
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 4,63 mi | 0,26% |
115.260
+4.986
| +5% | +US$ 208 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
86
BHP
BHP
US$ 208 bi
| US$ 4,62 mi | 0,26% |
92.791
+4.449
| +5% | +US$ 259 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
87
AGCO
AGCO
US$ 7,55 bi
| US$ 4,52 mi | 0,25% |
99.505
+7.375
| +8% | +US$ 366 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
88
FedEx
FDX
US$ 72,8 bi
| US$ 4,52 mi | 0,25% |
28.007
-16.291
| -37% | -US$ 2,47 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,49 mi | 0,25% |
107.624
-13.467
| -11% | -US$ 598 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
90
International Paper
IP
US$ 19,1 bi
| US$ 4,47 mi | 0,25% |
+98.955
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
91
Wendy's
WEN
US$ 1,37 bi
| US$ 4,34 mi | 0,24% |
+525.262
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
POPE
92
Deslistada
Pope Resources Depositary Receipts of Limited Partnership Units
POPE
| US$ 4,09 mi | 0,23% |
+61.064
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
93
Exelon
EXC
US$ 47,3 bi
| US$ 4,01 mi | 0,22% |
165.097
+18.919
| +13% | +US$ 443 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 3,98 mi | 0,22% |
62.069
+2.500
| +4% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
95
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 3,95 mi | 0,22% |
43.103
+8.226
| +24% | +US$ 706 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
96
Ford
F
US$ 49,1 bi
| US$ 3,9 mi | 0,22% |
264.049
-6.581
| -2% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RDS.A
97
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 3,87 mi | 0,22% |
54.413
+7.597
| +16% | +US$ 570 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
98
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 77,7 bi
| US$ 3,86 mi | 0,22% |
93.010
+3.875
| +4% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
99
Unilever
UL
US$ 138 bi
| US$ 3,85 mi | 0,22% |
81.760
+356
| +0,4% | +US$ 17,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
100
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,08 bi
| US$ 3,85 mi | 0,22% |
51.485
+22.810
| +80% | +US$ 1,8 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
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KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.