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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,63% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 19 mi | 1,06% |
315.919
-449
| -0,1% | -US$ 26,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 18,2 mi | 1,02% |
193.457
+7.771
| +4% | +US$ 774 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
28
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 18,1 mi | 1,01% |
194.291
+4.618
| +2% | +US$ 422 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
29
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
| US$ 17,6 mi | 0,98% |
311.051
+10.435
| +3% | +US$ 560 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
30
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 16,9 mi | 0,95% |
402.989
-45.325
| -10% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
31
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 16,5 mi | 0,92% |
435.214
+21.950
| +5% | +US$ 819 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
32
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 16,3 mi | 0,91% |
132.667
+8.388
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
33
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 14,6 mi | 0,82% |
373.873
+13.350
| +4% | +US$ 513 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
34
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 14,5 mi | 0,81% |
232.068
+14.867
| +7% | +US$ 959 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
35
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 13,7 mi | 0,77% |
576.290
-1.560
| -0,3% | -US$ 35,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
36
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 13,1 mi | 0,73% |
197.401
-21.309
| -10% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
37
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 12,7 mi | 0,71% |
99.810
-16.977
| -15% | -US$ 2,14 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
38
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 11,7 mi | 0,65% |
93.378
-1.782
| -2% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RDS.B
39
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 11,6 mi | 0,65% |
146.937
+10.763
| +8% | +US$ 908 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
40
Deslistada
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$ 11,2 mi | 0,63% |
60.263
-5.592
| -8% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SFG
41
Deslistada
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$ 11,1 mi | 0,62% |
175.331
-3.992
| -2% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
42
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 10,8 mi | 0,61% |
340.066
+23.622
| +7% | +US$ 774 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 10,7 mi | 0,6% |
77.698
+1.459
| +2% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 10,7 mi | 0,6% |
425.673
-6.023
| -1% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
45
BP
BP
US$ 132 bi
| US$ 10,6 mi | 0,59% |
295.883
+17.532
| +6% | +US$ 694 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
46
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 10,6 mi | 0,59% |
169.840
+11.748
| +7% | +US$ 763 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 10,4 mi | 0,58% |
201.050
-12.312
| -6% | -US$ 633 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
48
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 10 mi | 0,56% |
176.273
-1.458
| -0,8% | -US$ 81,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
49
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 9,9 mi | 0,55% |
232.567
+45.917
| +25% | +US$ 1,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
50
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 9,7 mi | 0,54% |
133.264
+7.090
| +6% | +US$ 512 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.