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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1903万 | 1.06% |
315,919
-449
| -0.1% | -$2.62万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
27
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $1819万 | 1.02% |
193,457
+7,771
| +4% | +$77.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
28
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1809万 | 1.01% |
194,291
+4,618
| +2% | +$42.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
29
Sanofi
SNY
$997億
| $1755万 | 0.98% |
311,051
+10,435
| +3% | +$56万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
30
lululemon athletica
LULU
$115億
| $1693万 | 0.95% |
402,989
-45,325
| -10% | -$183万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
31
Sysco
SYY
$400億
| $1652万 | 0.92% |
435,214
+21,950
| +5% | +$81.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
32
GE Aerospace
GE
$2964億
| $1629万 | 0.91% |
132,667
+8,388
| +7% | +$105万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
33
Republic Services
RSG
$736億
| $1459万 | 0.82% |
373,873
+13,350
| +4% | +$51.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
34
Welltower
WELL
$1710億
| $1447万 | 0.81% |
232,068
+14,867
| +7% | +$95.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
35
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $1372万 | 0.77% |
576,290
-1,560
| -0.3% | -$3.59万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
36
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $1309万 | 0.73% |
197,401
-21,309
| -10% | -$142万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
37
Boeing
BA
$1489億
| $1271万 | 0.71% |
99,810
-16,977
| -15% | -$214万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
38
Costco
COST
$4446億
| $1170万 | 0.65% |
93,378
-1,782
| -2% | -$21.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
RDS.B
39
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $1162万 | 0.65% |
146,937
+10,763
| +8% | +$90.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
40
上場廃止
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| $1119万 | 0.63% |
60,263
-5,592
| -8% | -$127万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SFG
41
上場廃止
STANCORP FINL GRP
SFG
| $1108万 | 0.62% |
175,331
-3,992
| -2% | -$25.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
42
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $1083万 | 0.61% |
340,066
+23,622
| +7% | +$77.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1073万 | 0.6% |
77,698
+1,459
| +2% | +$19.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
44
Cisco
CSCO
$4199億
| $1071万 | 0.6% |
425,673
-6,023
| -1% | -$15.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
45
BP
BP
$1322億
| $1064万 | 0.59% |
295,883
+17,532
| +6% | +$69.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
46
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1063万 | 0.59% |
169,840
+11,748
| +7% | +$76.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
47
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $1043万 | 0.58% |
201,050
-12,312
| -6% | -$63.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
48
Merck
MRK
$3584億
| $997万 | 0.56% |
176,273
-1,458
| -0.8% | -$8.19万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
49
Coca-Cola
KO
$3989億
| $992万 | 0.55% |
232,567
+45,917
| +25% | +$190万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
50
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $972万 | 0.54% |
133,264
+7,090
| +6% | +$51.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。