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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.63% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 19 M | 1.06% |
315,919
-449
| -0.1% | -USD 26.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 18.2 M | 1.02% |
193,457
+7,771
| +4% | +USD 774 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
28
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 18.1 M | 1.01% |
194,291
+4,618
| +2% | +USD 422 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
29
Sanofi
SNY
USD 101 mil M
| USD 17.6 M | 0.98% |
311,051
+10,435
| +3% | +USD 560 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
30
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 16.9 M | 0.95% |
402,989
-45,325
| -10% | -USD 1.83 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
31
Sysco
SYY
USD 41.3 mil M
| USD 16.5 M | 0.92% |
435,214
+21,950
| +5% | +USD 819 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
32
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 16.3 M | 0.91% |
132,667
+8,388
| +7% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
33
Republic Services
RSG
USD 74.1 mil M
| USD 14.6 M | 0.82% |
373,873
+13,350
| +4% | +USD 513 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
34
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 14.5 M | 0.81% |
232,068
+14,867
| +7% | +USD 959 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
35
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 13.7 M | 0.77% |
576,290
-1,560
| -0.3% | -USD 35.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
36
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 13.1 M | 0.73% |
197,401
-21,309
| -10% | -USD 1.42 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
37
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 12.7 M | 0.71% |
99,810
-16,977
| -15% | -USD 2.14 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
38
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 11.7 M | 0.65% |
93,378
-1,782
| -2% | -USD 215 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RDS.B
39
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 11.6 M | 0.65% |
146,937
+10,763
| +8% | +USD 908 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| USD 11.2 M | 0.63% |
60,263
-5,592
| -8% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SFG
41
Dejó de cotizar
STANCORP FINL GRP
SFG
| USD 11.1 M | 0.62% |
175,331
-3,992
| -2% | -USD 253 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
42
Weyerhaeuser
WY
USD 14.3 mil M
| USD 10.8 M | 0.61% |
340,066
+23,622
| +7% | +USD 774 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 10.7 M | 0.6% |
77,698
+1,459
| +2% | +USD 194 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 10.7 M | 0.6% |
425,673
-6,023
| -1% | -USD 152 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
45
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 10.6 M | 0.59% |
295,883
+17,532
| +6% | +USD 694 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
46
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 10.6 M | 0.59% |
169,840
+11,748
| +7% | +USD 763 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
47
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 10.4 M | 0.58% |
201,050
-12,312
| -6% | -USD 633 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
48
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 10 M | 0.56% |
176,273
-1,458
| -0.8% | -USD 81.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
49
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 9.9 M | 0.55% |
232,567
+45,917
| +25% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
50
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 9.7 M | 0.54% |
133,264
+7,090
| +6% | +USD 512 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.