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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.63% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Avista
AVA
USD 3370 M
| USD 3.82 M | 0.21% |
+125,049
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
102
Imperial Oil
IMO
USD 58.9 mil M
| USD 3.82 M | 0.21% |
80,795
+4,345
| +6% | +USD 223 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
103
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 3.8 M | 0.21% |
66,219
+1,245
| +2% | +USD 76.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
104
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 3.76 M | 0.21% |
73,497
-6,479
| -8% | -USD 324 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
105
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2178 M
| USD 3.68 M | 0.21% |
87,207
+2,010
| +2% | +USD 89.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
106
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 3.64 M | 0.2% |
83,302
+1
| +0% | +USD 44 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
107
Xerox
XRX
USD 143 M
| USD 3.62 M | 0.2% |
103,754
+983
| +1% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
108
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 3.56 M | 0.2% |
47,684
-42,018
| -47% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
109
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 3.52 M | 0.2% |
17
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 3.51 M | 0.2% |
120,931
-8,443
| -7% | -USD 244 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
111
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 928 M
| USD 3.46 M | 0.19% |
294,185
+14,536
| +5% | +USD 204 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
112
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 3.43 M | 0.19% |
82,594
+14
| +0% | +USD 619 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
113
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.42 M | 0.19% |
31,580
+476
| +2% | +USD 49.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
114
Southwest Airlines
LUV
USD 21.8 mil M
| USD 3.28 M | 0.18% |
97,173
-27,298
| -22% | -USD 834 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
115
Vodafone
VOD
USD 36.1 mil M
| USD 3.09 M | 0.17% |
94,054
-2,635
| -3% | -USD 87.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
116
Ovintiv
OVV
USD 16.3 mil M
| USD 3.08 M | 0.17% |
29,065
+309
| +1% | +USD 34 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
117
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 3.06 M | 0.17% |
95,930
-65,287
| -40% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
118
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 3.01 M | 0.17% |
28,296
+1,473
| +5% | +USD 144 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
119
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 2.9 M | 0.16% |
75,699
-13,251
| -15% | -USD 537 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
120
Diageo
DEO
USD 55.5 mil M
| USD 2.86 M | 0.16% |
24,769
+3,966
| +19% | +USD 480 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 2.82 M | 0.16% |
14,335
+5,997
| +72% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
122
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 2.8 M | 0.16% |
24,104
-298
| -1% | -USD 36.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
123
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 2.79 M | 0.16% |
144,314
-12,941
| -8% | -USD 270 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
USD 81.8 mil M
| USD 2.74 M | 0.15% |
59,369
+12,396
| +26% | +USD 625 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
125
ConocoPhillips
COP
USD 164 mil M
| USD 2.71 M | 0.15% |
35,449
+3,938
| +12% | +USD 322 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.