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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Avista
AVA
$33.7億
| $382万 | 0.21% |
+125,049
| 新規 | +$399万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
102
Imperial Oil
IMO
$589億
| $382万 | 0.21% |
80,795
+4,345
| +6% | +$22.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
103
GSK
GSK
$1009億
| $380万 | 0.21% |
66,219
+1,245
| +2% | +$7.63万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
104
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $376万 | 0.21% |
73,497
-6,479
| -8% | -$32.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
105
Northwest Natural Holdings
NWN
$21.8億
| $368万 | 0.21% |
87,207
+2,010
| +2% | +$8.97万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
106
Southern Company
SO
$1075億
| $364万 | 0.2% |
83,302
+1
| +0% | +$44 |
2013 Q2
5四半期
|
|
107
Xerox
XRX
$1.43億
| $362万 | 0.2% |
103,754
+983
| +1% | +$3.43万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
108
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $356万 | 0.2% |
47,684
-42,018
| -47% | -$321万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
109
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $352万 | 0.2% |
17
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $351万 | 0.2% |
120,931
-8,443
| -7% | -$24.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
111
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$9.28億
| $346万 | 0.19% |
294,185
+14,536
| +5% | +$20.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
112
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $343万 | 0.19% |
82,594
+14
| +0% | +$619 |
2013 Q2
5四半期
|
|
113
Union Pacific
UNP
$1724億
| $342万 | 0.19% |
31,580
+476
| +2% | +$4.93万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
114
Southwest Airlines
LUV
$218億
| $328万 | 0.18% |
97,173
-27,298
| -22% | -$83.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
115
Vodafone
VOD
$361億
| $309万 | 0.17% |
94,054
-2,635
| -3% | -$8.79万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
116
Ovintiv
OVV
$163億
| $308万 | 0.17% |
29,065
+309
| +1% | +$3.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
117
General Motors
GM
$731億
| $306万 | 0.17% |
95,930
-65,287
| -40% | -$228万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
118
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $301万 | 0.17% |
28,296
+1,473
| +5% | +$14.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
119
Oracle
ORCL
$3620億
| $290万 | 0.16% |
75,699
-13,251
| -15% | -$53.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
120
Diageo
DEO
$556億
| $286万 | 0.16% |
24,769
+3,966
| +19% | +$48万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
121
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $282万 | 0.16% |
14,335
+5,997
| +72% | +$119万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
122
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $280万 | 0.16% |
24,104
-298
| -1% | -$3.67万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
123
Corning
GLW
$914億
| $279万 | 0.16% |
144,314
-12,941
| -8% | -$27万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
$818億
| $274万 | 0.15% |
59,369
+12,396
| +26% | +$62.5万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
125
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $271万 | 0.15% |
35,449
+3,938
| +12% | +$32.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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KFS
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。