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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Goldman Sachs
GS
$2605億
| $173万 | 0.1% |
9,439
-500
| -5% | -$8.78万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
152
Royce Value Trust
RVT
$20.8億
| $172万 | 0.1% |
118,277
-1,383
| -1% | -$2.15万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
153
Philip Morris
PM
$3254億
| $171万 | 0.1% |
20,481
+4,440
| +28% | +$37.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $168万 | 0.09% |
79,952
-3,490
| -4% | -$7.39万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
155
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $167万 | 0.09% |
30,100
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
156
Enterprise Products Partners
EPD
$824億
| $166万 | 0.09% |
41,304
+21,350
| +107% | +$83.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
157
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.51億
| $165万 | 0.09% |
77,051
+1,500
| +2% | +$3.27万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
158
Altria Group
MO
$1298億
| $164万 | 0.09% |
+35,779
| 新規 | +$153万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
159
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $164万 | 0.09% |
13,862
+200
| +1% | +$2.38万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
160
Walt Disney
DIS
$1916億
| $162万 | 0.09% |
18,216
+560
| +3% | +$4.94万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
161
Barrick Mining
B
$609億
| $157万 | 0.09% |
106,872
-375
| -0.3% | -$6,685 |
2013 Q2
5四半期
|
|
162
Citigroup
C
$2030億
| $156万 | 0.09% |
30,107
+20,625
| +218% | +$104万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
163
ATI
ATI
$225億
| $151万 | 0.08% |
+40,638
| 新規 | +$171万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
164
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $150万 | 0.08% |
16,300
-20,395
| -56% | -$191万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
165
Old Republic International
ORI
$92.4億
| $150万 | 0.08% |
104,943
+39,800
| +61% | +$60.8万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
166
Freeport-McMoran
FCX
$897億
| $144万 | 0.08% |
44,208
-1,679
| -4% | -$6.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
167
Expedia Group
EXPE
$343億
| $144万 | 0.08% |
16,412
-225
| -1% | -$1.89万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
168
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $140万 | 0.08% |
17,723
-890
| -5% | -$6.53万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TWTR
169
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $137万 | 0.08% |
26,602
+3,882
| +17% | +$17.5万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
170
Kroger
KR
$394億
| $137万 | 0.08% |
52,690
-20,700
| -28% | -$52.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
171
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $131万 | 0.07% |
10,854
+6,810
| +168% | +$83.2万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
172
Plains All American Pipeline
PAA
$187億
| $130万 | 0.07% |
22,072
-700
| -3% | -$4.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
173
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$237億
| $130万 | 0.07% |
60,817
-825
| -1% | -$2.11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
174
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $130万 | 0.07% |
14,232
-7,030
| -33% | -$64万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
175
Occidental Petroleum
OXY
$640億
| $128万 | 0.07% |
13,851
+5,174
| +60% | +$49.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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NAM
KFS
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。