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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,63% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 1,73 mi | 0,1% |
9.439
-500
| -5% | -US$ 87,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
152
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,08 bi
| US$ 1,72 mi | 0,1% |
118.277
-1.383
| -1% | -US$ 21,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
153
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 1,71 mi | 0,1% |
20.481
+4.440
| +28% | +US$ 376 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,09% |
79.952
-3.490
| -4% | -US$ 73,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
155
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 1,67 mi | 0,09% |
30.100
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
156
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,4 bi
| US$ 1,66 mi | 0,09% |
41.304
+21.350
| +107% | +US$ 838 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
157
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 651 mi
| US$ 1,65 mi | 0,09% |
77.051
+1.500
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
158
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 1,64 mi | 0,09% |
+35.779
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
159
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 1,64 mi | 0,09% |
13.862
+200
| +1% | +US$ 23,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
160
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 1,62 mi | 0,09% |
18.216
+560
| +3% | +US$ 49,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
161
Barrick Mining
B
US$ 60,9 bi
| US$ 1,57 mi | 0,09% |
106.872
-375
| -0,3% | -US$ 6,68 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
162
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
30.107
+20.625
| +218% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
163
ATI
ATI
US$ 22,5 bi
| US$ 1,51 mi | 0,08% |
+40.638
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
164
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
16.300
-20.395
| -56% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
165
Old Republic International
ORI
US$ 9,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
104.943
+39.800
| +61% | +US$ 608 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
166
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,08% |
44.208
-1.679
| -4% | -US$ 61 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
167
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,08% |
16.412
-225
| -1% | -US$ 18,9 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
168
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 1,4 mi | 0,08% |
17.723
-890
| -5% | -US$ 65,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWTR
169
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 1,37 mi | 0,08% |
26.602
+3.882
| +17% | +US$ 175 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
170
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,08% |
52.690
-20.700
| -28% | -US$ 523 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
171
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,07% |
10.854
+6.810
| +168% | +US$ 832 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
172
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
22.072
-700
| -3% | -US$ 41 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
173
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 23,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
60.817
-825
| -1% | -US$ 21,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
174
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
14.232
-7.030
| -33% | -US$ 640 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
175
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
13.851
+5.174
| +60% | +US$ 496 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
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KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.