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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,63% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pan American Silver
PAAS
US$ 17 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
114.447
+570
| +0,5% | +US$ 8,02 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FEIC
177
Deslistada
FEI COMPANY
FEIC
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
16.415
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
178
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
31.791
+7.550
| +31% | +US$ 294 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
179
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,09 bi
| US$ 1,22 mi | 0,07% |
19.230
-30
| -0,2% | -US$ 1,86 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
180
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 841 mi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
35.490
+225
| +0,6% | +US$ 8,27 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
181
Nokia
NOK
US$ 42,9 bi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
142.650
-9.800
| -6% | -US$ 78,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
182
Public Storage
PSA
US$ 63,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
7.216
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
183
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
12.121
+200
| +2% | +US$ 19,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
184
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
14.464
+2.700
| +23% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
185
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
19.682
+245
| +1% | +US$ 13,8 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
BWP
186
Deslistada
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
60.330
-14.110
| -19% | -US$ 270 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
187
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
24.732
-500
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
188
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
4.566
+406
| +10% | +US$ 90,9 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
PCP
189
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
4.616
-635
| -12% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
190
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
8.129
-42
| -0,5% | -US$ 5,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
191
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
15.787
-2.389
| -13% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
192
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 1,07 mi | 0,06% |
43.945
+4.000
| +10% | +US$ 98,6 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
193
Murphy USA
MUSA
US$ 9,45 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
20.076
-299
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
194
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
+11.940
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CNQR
195
Deslistada
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
8.216
-3.738
| -31% | -US$ 379 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
196
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,06 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
74.258
-6.515
| -8% | -US$ 90,9 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
197
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
10.381
-4.668
| -31% | -US$ 495 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
198
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
19.116
+3.210
| +20% | +US$ 162 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
199
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 1 mi | 0,06% |
13.609
+2.932
| +27% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
200
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 997 mil | 0,06% |
82.400
+700
| +0,9% | +US$ 8,21 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
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KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.