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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$126만 | 0.07% |
114,447
+570
| +0.5% | +US$8.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FEIC
177
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
| US$124만 | 0.07% |
16,415
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
178
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$123만 | 0.07% |
31,791
+7,550
| +31% | +US$29.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
179
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2억
| US$122만 | 0.07% |
19,230
-30
| -0.2% | -US$1.86천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
180
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.38억
| US$121만 | 0.07% |
35,490
+225
| +0.6% | +US$8.27천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
181
Nokia
NOK
US$456억
| US$121만 | 0.07% |
142,650
-9,800
| -6% | -US$7.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
182
Public Storage
PSA
US$579억
| US$120만 | 0.07% |
7,216
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
183
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$119만 | 0.07% |
12,121
+200
| +2% | +US$1.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
184
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$115만 | 0.06% |
14,464
+2,700
| +23% | +US$21.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
185
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$113만 | 0.06% |
19,682
+245
| +1% | +US$1.38만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BWP
186
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$113만 | 0.06% |
60,330
-14,110
| -19% | -US$27만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
187
Nike
NKE
US$554억
| US$110만 | 0.06% |
24,732
-500
| -2% | -US$1.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
188
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$110만 | 0.06% |
4,566
+406
| +10% | +US$9.09만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
PCP
189
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$109만 | 0.06% |
4,616
-635
| -12% | -US$15.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
190
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$108만 | 0.06% |
8,129
-42
| -0.5% | -US$5.6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
191
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$108만 | 0.06% |
15,787
-2,389
| -13% | -US$15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
192
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$107만 | 0.06% |
43,945
+4,000
| +10% | +US$9.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
193
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$106만 | 0.06% |
20,076
-299
| -1% | -US$1.55만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
194
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$106만 | 0.06% |
+11,940
| 신규 | +US$107만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CNQR
195
상장폐지됨
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| US$104만 | 0.06% |
8,216
-3,738
| -31% | -US$37.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
196
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.6억
| US$104만 | 0.06% |
74,258
-6,515
| -8% | -US$9.09만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
197
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$103만 | 0.06% |
10,381
-4,668
| -31% | -US$49.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
198
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$101만 | 0.06% |
19,116
+3,210
| +20% | +US$16.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
199
Mastercard
MA
US$5463억
| US$100만 | 0.06% |
13,609
+2,932
| +27% | +US$22.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
200
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$100만 | 0.06% |
82,400
+700
| +0.9% | +US$8.21천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.