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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.62% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Valero Energy
VLO
US$972억
| US$70.5만 | 0.04% |
15,258
-1,013
| -6% | -US$5.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
227
Flagstar Bank National Association
FLG
US$42.1억
| US$69.9만 | 0.04% |
14,684
-183
| -1% | -US$8.74천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
228
Brown-Forman Class A
BF.A
US$146억
| US$69.2만 | 0.04% |
19,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
229
Zimmer Biomet
ZBH
US$205억
| US$69만 | 0.04% |
7,070
+2,853
| +68% | +US$28.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
230
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8668억
| US$67.6만 | 0.04% |
3,412
+110
| +3% | +US$2.19만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
231
IPG Photonics
IPGP
US$29.1억
| US$67.3만 | 0.04% |
+9,785
| 신규 | +US$65.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
232
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$66.9만 | 0.04% |
12,250
+46
| +0.4% | +US$2.53천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
233
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$65.6만 | 0.04% |
+7,781
| 신규 | +US$67.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
234
Bunge Global
BG
US$193억
| US$64.7만 | 0.04% |
7,690
-2,221
| -22% | -US$17.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRAY
235
상장폐지됨
Cray, Inc.
CRAY
| US$63.9만 | 0.04% |
24,360
-500
| -2% | -US$1.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
236
eBay
EBAY
US$542억
| US$63.6만 | 0.04% |
26,718
-102,275
| -79% | -US$227만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
237
Visa
V
US$7916억
| US$63.4만 | 0.04% |
11,888
+284
| +2% | +US$1.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
238
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.25억
| US$63.3만 | 0.04% |
+54,150
| 신규 | +US$62.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
239
Western Union
WU
US$22억
| US$62.7만 | 0.04% |
39,135
-91,629
| -70% | -US$158만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESL
240
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$62.4만 | 0.03% |
5,610
-90
| -2% | -US$1.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
241
Campbell Soup
CPB
US$67.7억
| US$61.9만 | 0.03% |
14,501
-3,324
| -19% | -US$14.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EEP
242
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$61만 | 0.03% |
15,703
+200
| +1% | +US$7.2천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
243
Federated Hermes
FHI
US$48.5억
| US$60.9만 | 0.03% |
20,746
-1,675
| -7% | -US$5.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
244
PG&E
PCG
US$291억
| US$58.6만 | 0.03% |
13,011
-300
| -2% | -US$1.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
245
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$58.5만 | 0.03% |
+10,055
| 신규 | +US$61만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
APF
246
상장폐지됨
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| US$56.6만 | 0.03% |
34,720
+500
| +1% | +US$8.51천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATRS
247
상장폐지됨
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$55.9만 | 0.03% |
305,666
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
248
상장폐지됨
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| US$55.7만 | 0.03% |
54,559
+9,200
| +20% | +US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
249
Clean Harbors
CLH
US$152억
| US$55.5만 | 0.03% |
10,295
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
250
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2284억
| US$55.4만 | 0.03% |
13,946
+68
| +0.5% | +US$2.83천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.