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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.62% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Aflac
AFL
US$619억
| US$54.6만 | 0.03% |
18,774
+208
| +1% | +US$6.33천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAI
252
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$54.6만 | 0.03% |
18,540
-210
| -1% | -US$6.11천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
253
Stanley Black & Decker
SWK
US$176억
| US$54.1만 | 0.03% |
6,100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
254
HP
HPQ
US$256억
| US$53.7만 | 0.03% |
33,376
+110
| +0.3% | +US$1.78천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
255
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$53.5만 | 0.03% |
22,870
-106,283
| -82% | -US$264만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
256
Redwood Trust
RWT
US$3.61억
| US$53.2만 | 0.03% |
32,128
-1,750
| -5% | -US$3.32만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MON
257
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$52만 | 0.03% |
4,629
+1,965
| +74% | +US$23만 |
2014 Q2
1분기
|
|
258
Rio Tinto
RIO
US$1375억
| US$50.9만 | 0.03% |
10,350
-450
| -4% | -US$2.48만 |
2014 Q2
1분기
|
|
259
Consolidated Edison
ED
US$439억
| US$50.7만 | 0.03% |
8,965
+4,212
| +89% | +US$23.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MHFI
260
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$50.6만 | 0.03% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
261
Ball Corp
BALL
US$174억
| US$50.4만 | 0.03% |
+15,960
| 신규 | +US$50.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
262
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$50.4만 | 0.03% |
14,710
+100
| +0.7% | +US$4.42천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
263
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$50만 | 0.03% |
4,937
-1,022
| -17% | -US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EXXI
264
상장폐지됨
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| US$49.9만 | 0.03% |
44,000
+27,600
| +168% | +US$49.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CMCSK
265
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$48.7만 | 0.03% |
9,106
-2,800
| -24% | -US$15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
266
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$48.3만 | 0.03% |
5,609
-1,082
| -16% | -US$9.14만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
DGI
267
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$48.2만 | 0.03% |
16,935
+8,465
| +100% | +US$24.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
268
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7577만
| US$48만 | 0.03% |
+35,507
| 신규 | +US$50만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
269
iShares Silver Trust
SLV
US$250억
| US$47.9만 | 0.03% |
29,323
+1,200
| +4% | +US$2.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
270
Sempra
SRE
US$515억
| US$47.6만 | 0.03% |
9,048
-34
| -0.4% | -US$1.75천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
271
Southern Copper
SCCO
US$1502억
| US$47.2만 | 0.03% |
17,571
+1,103
| +7% | +US$3.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
272
APA Corp
APA
US$151억
| US$46.7만 | 0.03% |
4,981
+2,600
| +109% | +US$25.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
273
CSX Corp
CSX
US$931억
| US$46.4만 | 0.03% |
43,431
+9,600
| +28% | +US$9.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
274
The Gap Inc
GAP
US$78.1억
| US$46.3만 | 0.03% |
11,125
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
275
Customers Bancorp
CUBI
US$28.6억
| US$46.1만 | 0.03% |
25,687
+11,250
| +78% | +US$21.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.