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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AFL-Symbol
251
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
546.000 $ 0,03 %
18.774
+208
+1 % +6.330 $
2013 Q2
5 Quartale
RAI
252
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
546.000 $ 0,03 %
18.540
-210
-1 % -6.110 $
2013 Q2
5 Quartale
SWK-Symbol
253
Stanley Black & Decker
SWK
15,6 Mrd. $
541.000 $ 0,03 %
6.100
– –
2014 Q2
1 Quartal
HPQ-Symbol
254
HP
HPQ
26 Mrd. $
537.000 $ 0,03 %
33.376
+110
+0,3 % +1.784 $
2013 Q2
5 Quartale
IAU-Symbol
255
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
535.000 $ 0,03 %
22.870
-106.283
-82 % -2,64 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RWT-Symbol
256
Redwood Trust
RWT
393 Mio. $
532.000 $ 0,03 %
32.128
-1.750
-5 % -33.150 $
2013 Q4
3 Quartale
MON
257
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
520.000 $ 0,03 %
4.629
+1.965
+74 % +229.737 $
2014 Q2
1 Quartal
RIO-Symbol
258
Rio Tinto
RIO
133 Mrd. $
509.000 $ 0,03 %
10.350
-450
-4 % -24.850 $
2014 Q2
1 Quartal
ED-Symbol
259
Consolidated Edison
ED
43,1 Mrd. $
507.000 $ 0,03 %
8.965
+4.212
+89 % +239.121 $
2013 Q3
4 Quartale
MHFI
260
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
506.000 $ 0,03 %
6.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
BALL-Symbol
261
Ball Corp
BALL
17,6 Mrd. $
504.000 $ 0,03 %
+15.960
Neu +508.415 $
2014 Q3
0 Quartale
DO-Symbol
262
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
504.000 $ 0,03 %
14.710
+100
+0,7 % +4.424 $
2013 Q2
5 Quartale
APC-Symbol
263
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
500.000 $ 0,03 %
4.937
-1.022
-17 % -110.225 $
2013 Q2
5 Quartale
EXXI
264
Nicht mehr gelistet
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
499.000 $ 0,03 %
44.000
+27.600
+168 % +490.866 $
2014 Q2
1 Quartal
CMCSK
265
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
487.000 $ 0,03 %
9.106
-2.800
-24 % -149.747 $
2013 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
266
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
483.000 $ 0,03 %
5.609
-1.082
-16 % -91.434 $
2013 Q3
4 Quartale
DGI
267
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
482.000 $ 0,03 %
16.935
+8.465
+100 % +246.412 $
2014 Q2
1 Quartal
SWZ-Symbol
268
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75,5 Mio. $
480.000 $ 0,03 %
+35.507
Neu +500.109 $
2014 Q3
0 Quartale
SLV-Symbol
269
iShares Silver Trust
SLV
24 Mrd. $
479.000 $ 0,03 %
29.323
+1.200
+4 % +22.692 $
2013 Q2
5 Quartale
SRE-Symbol
270
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
476.000 $ 0,03 %
9.048
-34
-0,4 % -1.752 $
2013 Q2
5 Quartale
SCCO-Symbol
271
Southern Copper
SCCO
150 Mrd. $
472.000 $ 0,03 %
17.387
+1.092
+7 % +32.152 $
2013 Q2
5 Quartale
APA-Symbol
272
APA Corp
APA
18,5 Mrd. $
467.000 $ 0,03 %
4.981
+2.600
+109 % +257.451 $
2014 Q2
1 Quartal
CSX-Symbol
273
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
464.000 $ 0,03 %
43.431
+9.600
+28 % +99.000 $
2014 Q2
1 Quartal
GAP-Symbol
274
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
463.000 $ 0,03 %
11.125
– –
2013 Q2
5 Quartale
CUBI-Symbol
275
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
461.000 $ 0,03 %
25.687
+11.250
+78 % +212.860 $
2013 Q4
3 Quartale
9 10
11
12 13

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NAM
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KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .