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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PPIH-Symbol
301
Perma-Pipe International
PPIH
243 Mio. $
382.000 $ 0,02 %
40.277
-3.000
-7 % -34.312 $
2013 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
302
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
380.000 $ 0,02 %
5.085
+166
+3 % +12.112 $
2013 Q2
5 Quartale
XONE-Symbol
303
Nicht mehr gelistet
The ExOne Company
XONE
379.000 $ 0,02 %
18.150
+6.400
+54 % +195.344 $
2013 Q4
3 Quartale
PCBK
304
Nicht mehr gelistet
Pacific Continental Corp
PCBK
372.000 $ 0,02 %
28.962
+15.600
+117 % +209.881 $
2014 Q2
1 Quartal
KRFT
305
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
368.000 $ 0,02 %
6.527
+2.333
+56 % +134.855 $
2014 Q2
1 Quartal
SU-Symbol
306
Suncor Energy
SU
89,1 Mrd. $
362.000 $ 0,02 %
+10.037
Neu +402.866 $
2014 Q3
0 Quartale
EMB-Symbol
307
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
354.000 $ 0,02 %
3.138
-147
-4 % -16.849 $
2013 Q2
5 Quartale
KMP
308
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
353.000 $ 0,02 %
3.795
-25.292
-87 % -2,25 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
OUTR
309
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
350.000 $ 0,02 %
6.256
– –
2013 Q2
5 Quartale
DNY
310
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
350.000 $ 0,02 %
21.312
-2.792
-12 % -45.852 $
2013 Q2
5 Quartale
LNG-Symbol
311
Cheniere Energy
LNG
61,8 Mrd. $
346.000 $ 0,02 %
4.325
-2.000
-32 % -152.509 $
2014 Q1
2 Quartale
WFT
312
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
345.000 $ 0,02 %
+16.602
Neu +373.193 $
2014 Q3
0 Quartale
SJM-Symbol
313
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
344.000 $ 0,02 %
3.477
-1.075
-24 % -110.302 $
2013 Q2
5 Quartale
CHK-Symbol
314
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
344.000 $ 0,02 %
75
+8
+12 % +42.141 $
2013 Q3
4 Quartale
KN-Symbol
315
Knowles
KN
2,91 Mrd. $
342.000 $ 0,02 %
12.924
+1.263
+11 % +38.549 $
2014 Q1
2 Quartale
BHI
316
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
342.000 $ 0,02 %
5.270
-200
-4 % -13.947 $
2013 Q2
5 Quartale
GIS-Symbol
317
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
341.000 $ 0,02 %
6.778
+1.520
+29 % +79.714 $
2013 Q2
5 Quartale
TDF-Symbol
318
Templeton Dragon Fund
TDF
225 Mio. $
338.000 $ 0,02 %
13.128
+1.000
+8 % +27.008 $
2013 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
319
Danaher
DHR
163 Mrd. $
333.000 $ 0,02 %
6.532
-74
-1 % -3.805 $
2013 Q3
4 Quartale
LVS-Symbol
320
Las Vegas Sands
LVS
23,4 Mrd. $
332.000 $ 0,02 %
5.350
– –
2013 Q2
5 Quartale
RTN
321
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
330.000 $ 0,02 %
3.253
+1.031
+46 % +98.796 $
2014 Q1
2 Quartale
ADM-Symbol
322
Archer Daniels Midland
ADM
37,7 Mrd. $
329.000 $ 0,02 %
6.447
-400
-6 % -19.622 $
2014 Q2
1 Quartal
WTRG-Symbol
323
Essential Utilities
WTRG
12,1 Mrd. $
328.000 $ 0,02 %
+13.941
Neu +340.489 $
2014 Q3
0 Quartale
VTRS-Symbol
324
Viatris
VTRS
21,5 Mrd. $
327.000 $ 0,02 %
7.199
-1.365
-16 % -66.353 $
2013 Q4
3 Quartale
UN-Symbol
325
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
325.000 $ 0,02 %
+8.204
Neu +341.772 $
2014 Q3
0 Quartale
11 12
13
14 15

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NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .