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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
276
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
458.000 $ 0,03 %
5.479
+540
+11 % +45.891 $
2013 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
277
Eaton
ETN
152 Mrd. $
455.000 $ 0,03 %
7.192
+2.300
+47 % +163.109 $
2013 Q2
5 Quartale
XLP-Symbol
278
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
452.000 $ 0,03 %
10.022
-267
-3 % -11.975 $
2013 Q2
5 Quartale
MRO-Symbol
279
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
450.000 $ 0,03 %
11.981
-996
-8 % -39.496 $
2013 Q2
5 Quartale
PKO
280
Nicht mehr gelistet
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
447.000 $ 0,03 %
16.215
+6.500
+67 % +186.141 $
2013 Q2
5 Quartale
SABA-Symbol
281
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
207 Mio. $
438.000 $ 0,02 %
27.595
-1.532
-5 % -24.596 $
2013 Q2
5 Quartale
ALGN-Symbol
282
Align Technology
ALGN
10,9 Mrd. $
437.000 $ 0,02 %
8.470
-940
-10 % -51.191 $
2014 Q1
2 Quartale
CL-Symbol
283
Colgate-Palmolive
CL
73,3 Mrd. $
436.000 $ 0,02 %
6.696
-2.400
-26 % -158.292 $
2013 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
284
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
432.000 $ 0,02 %
8.793
-185
-2 % -9.562 $
2013 Q2
5 Quartale
KEY-Symbol
285
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
431.000 $ 0,02 %
32.377
+1.000
+3 % +13.683 $
2014 Q1
2 Quartale
AA-Symbol
286
Alcoa
AA
10,3 Mrd. $
429.000 $ 0,02 %
11.110
-19.087
-63 % -748.210 $
2013 Q2
5 Quartale
DTV
287
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
426.000 $ 0,02 %
4.930
-250
-5 % -21.504 $
2013 Q2
5 Quartale
BSX-Symbol
288
Boston Scientific
BSX
60,3 Mrd. $
424.000 $ 0,02 %
35.925
-1.825
-5 % -22.982 $
2013 Q2
5 Quartale
NFJ-Symbol
289
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,35 Mrd. $
420.000 $ 0,02 %
+23.000
Neu +429.833 $
2014 Q3
0 Quartale
PWE
290
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
418.000 $ 0,02 %
62.018
-21.494
-26 % -169.837 $
2013 Q2
5 Quartale
MNTX-Symbol
291
Nicht mehr gelistet
Manitex International, Inc.
MNTX
415.000 $ 0,02 %
36.839
+24.539
+200 % +336.687 $
2013 Q3
4 Quartale
SGEN
292
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
413.000 $ 0,02 %
11.133
-24.165
-68 % -950.267 $
2013 Q2
5 Quartale
WPM-Symbol
293
Wheaton Precious Metals
WPM
56,6 Mrd. $
410.000 $ 0,02 %
20.600
+600
+3 % +14.938 $
2014 Q2
1 Quartal
OHI-Symbol
294
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
408.000 $ 0,02 %
11.957
-2.322
-16 % -85.429 $
2013 Q4
3 Quartale
BPL
295
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
402.000 $ 0,02 %
5.050
+200
+4 % +15.931 $
2013 Q4
3 Quartale
CET-Symbol
296
Central Securities Corp
CET
1,66 Mrd. $
400.000 $ 0,02 %
17.440
+8.322
+91 % +195.574 $
2014 Q2
1 Quartal
SDRL-Symbol
297
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
400.000 $ 0,02 %
56
+15
+37 % +141.803 $
2013 Q2
5 Quartale
EPB
298
Nicht mehr gelistet
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
400.000 $ 0,02 %
9.965
-1.105
-10 % -42.261 $
2013 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
299
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
387.000 $ 0,02 %
4.762
-1.925
-29 % -160.241 $
2013 Q2
5 Quartale
ADBE-Symbol
300
Adobe
ADBE
97 Mrd. $
383.000 $ 0,02 %
+5.537
Neu +392.448 $
2014 Q3
0 Quartale
10 11
12
13 14

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MGC
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Banyan Partners Palm Beach Gardens, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .