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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.62% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 458 k | 0.03% |
5,479
+540
| +11% | +USD 45.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
277
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 455 k | 0.03% |
7,192
+2,300
| +47% | +USD 163 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
278
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 452 k | 0.03% |
10,022
-267
| -3% | -USD 12 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
279
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 450 k | 0.03% |
11,981
-996
| -8% | -USD 39.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PKO
280
Dejó de cotizar
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| USD 447 k | 0.03% |
16,215
+6,500
| +67% | +USD 186 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
281
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 197 M
| USD 438 k | 0.02% |
27,595
-1,532
| -5% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
282
Align Technology
ALGN
USD 11.9 mil M
| USD 437 k | 0.02% |
8,470
-940
| -10% | -USD 51.2 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
283
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 436 k | 0.02% |
6,696
-2,400
| -26% | -USD 158 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
284
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 432 k | 0.02% |
8,793
-185
| -2% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
285
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 431 k | 0.02% |
32,377
+1,000
| +3% | +USD 13.7 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
286
Alcoa
AA
USD 10.5 mil M
| USD 429 k | 0.02% |
11,110
-19,087
| -63% | -USD 748 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DTV
287
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 426 k | 0.02% |
4,930
-250
| -5% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
288
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 424 k | 0.02% |
35,925
-1,825
| -5% | -USD 23 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
289
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1322 M
| USD 420 k | 0.02% |
+23,000
| Nuevas | +USD 430 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
PWE
290
Dejó de cotizar
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| USD 418 k | 0.02% |
62,018
-21,494
| -26% | -USD 170 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
291
Dejó de cotizar
Manitex International, Inc.
MNTX
| USD 415 k | 0.02% |
36,839
+24,539
| +200% | +USD 337 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
SGEN
292
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 413 k | 0.02% |
11,133
-24,165
| -68% | -USD 950 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
293
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 410 k | 0.02% |
20,600
+600
| +3% | +USD 14.9 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
294
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 408 k | 0.02% |
11,957
-2,322
| -16% | -USD 85.4 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
BPL
295
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 402 k | 0.02% |
5,050
+200
| +4% | +USD 15.9 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
296
Central Securities Corp
CET
USD 1668 M
| USD 400 k | 0.02% |
17,440
+8,322
| +91% | +USD 196 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
297
Dejó de cotizar
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| USD 400 k | 0.02% |
56
+15
| +37% | +USD 142 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EPB
298
Dejó de cotizar
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
| USD 400 k | 0.02% |
9,965
-1,105
| -10% | -USD 42.3 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
299
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 387 k | 0.02% |
4,762
-1,925
| -29% | -USD 160 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
300
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 383 k | 0.02% |
+5,537
| Nuevas | +USD 392 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.