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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.62% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 323 k | 0.02% |
6,786
-400
| -6% | -USD 19.2 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
327
Alaska Air
ALK
USD 4340 M
| USD 322 k | 0.02% |
7,402
+1,150
| +18% | +USD 53.3 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
328
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| USD 316 k | 0.02% |
9,690
-306
| -3% | -USD 9.7 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
329
Deutsche Bank
DB
USD 67.9 mil M
| USD 315 k | 0.02% |
+10,130
| Nuevas | +USD 314 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
NPP
330
Dejó de cotizar
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
| USD 315 k | 0.02% |
21,751
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
331
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
5,709
-54,795
| -91% | -USD 2.99 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
332
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
3,856
+1,201
| +45% | +USD 96.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
333
MDU Resources
MDU
USD 4181 M
| USD 306 k | 0.02% |
29,010
-921
| -3% | -USD 11 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CHL
334
Dejó de cotizar
China Mobile Limited
CHL
| USD 304 k | 0.02% |
+5,180
| Nuevas | +USD 298 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
335
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
3,463
-154
| -4% | -USD 13.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
336
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
2,519
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
337
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 300 k | 0.02% |
5,100
+100
| +2% | +USD 6.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
338
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2227 M
| USD 299 k | 0.02% |
6,496
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
339
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
3,610
-269
| -7% | -USD 23 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BZC
340
Dejó de cotizar
BREEZE-EASTERN CORPORATION COM
BZC
| USD 294 k | 0.02% |
+28,300
| Nuevas | +USD 310 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SWY
341
Dejó de cotizar
SAFEWAY INC
SWY
| USD 292 k | 0.02% |
8,533
-200
| -2% | -USD 6.91 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
342
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
3,949
-298
| -7% | -USD 22.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XCO
343
Dejó de cotizar
Exco Resources
XCO
| USD 285 k | 0.02% |
5,706
+297
| +5% | +USD 20.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
344
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
9,220
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
345
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 283 k | 0.02% |
6,125
+475
| +8% | +USD 23.4 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
346
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 521 M
| USD 282 k | 0.02% |
+6,000
| Nuevas | +USD 286 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
STJ
347
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 282 k | 0.02% |
4,696
-442
| -9% | -USD 28.9 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
348
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 276 k | 0.02% |
5,085
-50
| -1% | -USD 2.64 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
349
Mercury Insurance
MCY
USD 4788 M
| USD 273 k | 0.02% |
5,600
-18,900
| -77% | -USD 933 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
BPY
350
Dejó de cotizar
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| USD 268 k | 0.02% |
+12,729
| Nuevas | +USD 268 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.