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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,62% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
6.786
-400
| -6% | -US$ 19,2 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
327
Alaska Air
ALK
US$ 4,34 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
7.402
+1.150
| +18% | +US$ 53,3 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
328
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$ 316 mil | 0,02% |
9.690
-306
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
329
Deutsche Bank
DB
US$ 67,9 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
+10.130
| Nova | +US$ 314 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
NPP
330
Deslistada
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
| US$ 315 mil | 0,02% |
21.751
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
331
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
5.709
-54.795
| -91% | -US$ 2,99 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
332
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
3.856
+1.201
| +45% | +US$ 96,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
333
MDU Resources
MDU
US$ 4,18 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
29.010
-921
| -3% | -US$ 11 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CHL
334
Deslistada
China Mobile Limited
CHL
| US$ 304 mil | 0,02% |
+5.180
| Nova | +US$ 298 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
335
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
3.463
-154
| -4% | -US$ 13,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
336
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
2.519
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
337
Albemarle
ALB
US$ 11 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
5.100
+100
| +2% | +US$ 6,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
338
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,23 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
6.496
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
339
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
3.610
-269
| -7% | -US$ 23 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BZC
340
Deslistada
BREEZE-EASTERN CORPORATION COM
BZC
| US$ 294 mil | 0,02% |
+28.300
| Nova | +US$ 310 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SWY
341
Deslistada
SAFEWAY INC
SWY
| US$ 292 mil | 0,02% |
8.533
-200
| -2% | -US$ 6,91 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
342
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
3.949
-298
| -7% | -US$ 22,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XCO
343
Deslistada
Exco Resources
XCO
| US$ 285 mil | 0,02% |
5.706
+297
| +5% | +US$ 20,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
344
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
9.220
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
345
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 283 mil | 0,02% |
6.125
+475
| +8% | +US$ 23,4 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
346
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 498 mi
| US$ 282 mil | 0,02% |
+6.000
| Nova | +US$ 286 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
STJ
347
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 282 mil | 0,02% |
4.696
-442
| -9% | -US$ 28,9 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
348
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
5.085
-50
| -1% | -US$ 2,64 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
349
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,79 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
5.600
-18.900
| -77% | -US$ 933 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
BPY
350
Deslistada
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$ 268 mil | 0,02% |
+12.729
| Nova | +US$ 268 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
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KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.