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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,62% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+7.103
| Nova | +US$ 222 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LSBG
377
Deslistada
Lake Sunapee Bank Group
LSBG
| US$ 217 mil | 0,01% |
13.985
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
378
Halliburton
HAL
US$ 27,1 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
3.335
-1.248
| -27% | -US$ 85,6 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
379
Deslistada
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$ 213 mil | 0,01% |
7.070
-370
| -5% | -US$ 11,5 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
380
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+2.610
| Nova | +US$ 209 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
381
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$ 301 mi
| US$ 207 mil | 0,01% |
11.680
+1.100
| +10% | +US$ 20,6 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
382
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
3.882
-480
| -11% | -US$ 26,1 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
383
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,88 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
8.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
UMPQ
384
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$ 196 mil | 0,01% |
11.905
-38
| -0,3% | -US$ 653 |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
MOCO
385
Deslistada
Mocon Inc
MOCO
| US$ 190 mil | 0,01% |
12.811
-589
| -4% | -US$ 9,17 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
386
Deslistada
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
| US$ 189 mil | 0,01% |
27.300
+2.000
| +8% | +US$ 14 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
387
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,68 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
1.225
-866
| -41% | -US$ 146 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
BGG
388
Deslistada
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$ 183 mil | 0,01% |
10.200
+300
| +3% | +US$ 5,87 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
389
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,72 bi
| US$ 178 mil | 0,01% |
16.800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CYS
390
Deslistada
CYS Investments Inc.
CYS
| US$ 178 mil | 0,01% |
21.690
-5.000
| -19% | -US$ 45,1 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
391
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 173 mil | 0,01% |
3.675
+175
| +5% | +US$ 8,36 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TRF
392
Deslistada
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO FD
TRF
| US$ 165 mil | 0,01% |
+13.100
| Nova | +US$ 183 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
393
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,46 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
14.950
+600
| +4% | +US$ 9,18 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
394
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,57 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
+10.400
| Nova | +US$ 155 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
395
TransAlta
TAC
US$ 4,2 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
14.490
+3.170
| +28% | +US$ 36,2 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
396
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,34 bi
| US$ 148 mil | 0,01% |
5.040
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
397
Opko Health
OPK
US$ 1,24 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
16.400
+3.000
| +22% | +US$ 26,4 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
CTT
398
Deslistada
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$ 139 mil | 0,01% |
+12.725
| Nova | +US$ 152 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CACB
399
Deslistada
Cascade Bancorp
CACB
| US$ 138 mil | 0,01% |
27.335
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
400
ReposiTrak
TRAK
US$ 134 mi
| US$ 132 mil | 0,01% |
13.400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.