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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PPL Corp
PPL
US$271억
| US$21.7만 | 0.01% |
+7,103
| 신규 | +US$22.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LSBG
377
상장폐지됨
Lake Sunapee Bank Group
LSBG
| US$21.7만 | 0.01% |
13,985
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
378
Halliburton
HAL
US$264억
| US$21.5만 | 0.01% |
3,335
-1,248
| -27% | -US$8.56만 |
2014 Q2
1분기
|
|
379
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$21.3만 | 0.01% |
7,070
-370
| -5% | -US$1.15만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
380
Accenture
ACN
US$1623억
| US$21.2만 | 0.01% |
+2,610
| 신규 | +US$20.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
381
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$2.91억
| US$20.7만 | 0.01% |
11,680
+1,100
| +10% | +US$2.06만 |
2014 Q2
1분기
|
|
382
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031억
| US$20.2만 | 0.01% |
3,882
-480
| -11% | -US$2.61만 |
2014 Q2
1분기
|
|
383
Wolverine World Wide
WWW
US$17.8억
| US$20만 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UMPQ
384
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$19.6만 | 0.01% |
11,905
-38
| -0.3% | -US$653 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MOCO
385
상장폐지됨
Mocon Inc
MOCO
| US$19만 | 0.01% |
12,811
-589
| -4% | -US$9.17천 |
2014 Q2
1분기
|
|
386
상장폐지됨
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
| US$18.9만 | 0.01% |
27,300
+2,000
| +8% | +US$1.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
387
Armour Residential REIT
ARR
US$17.8억
| US$18.8만 | 0.01% |
1,225
-866
| -41% | -US$14.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BGG
388
상장폐지됨
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$18.3만 | 0.01% |
10,200
+300
| +3% | +US$5.87천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
389
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.8억
| US$17.8만 | 0.01% |
16,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CYS
390
상장폐지됨
CYS Investments Inc.
CYS
| US$17.8만 | 0.01% |
21,690
-5,000
| -19% | -US$4.51만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
391
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222억
| US$17.3만 | 0.01% |
3,675
+175
| +5% | +US$8.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TRF
392
상장폐지됨
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO FD
TRF
| US$16.5만 | 0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$18.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
393
Cleveland-Cliffs
CLF
US$64.3억
| US$15.5만 | 0.01% |
14,950
+600
| +4% | +US$9.18천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
394
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.9억
| US$15.5만 | 0.01% |
+10,400
| 신규 | +US$15.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
395
TransAlta
TAC
US$41.5억
| US$15.2만 | 0.01% |
14,490
+3,170
| +28% | +US$3.62만 |
2014 Q2
1분기
|
|
396
MannKind Corp
MNKD
US$12.1억
| US$14.8만 | 0.01% |
5,040
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
397
Opko Health
OPK
US$13.1억
| US$13.9만 | 0.01% |
16,400
+3,000
| +22% | +US$2.64만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CTT
398
상장폐지됨
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$13.9만 | 0.01% |
+12,725
| 신규 | +US$15.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CACB
399
상장폐지됨
Cascade Bancorp
CACB
| US$13.8만 | 0.01% |
27,335
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
400
ReposiTrak
TRAK
US$1.26억
| US$13.2만 | 0.01% |
13,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.