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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.62% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Flex
FLEX
US$291억
| US$12.3만 | 0.01% |
15,878
-374
| -2% | -US$3.06천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDR
402
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$11.3만 | 0.01% |
6,612
-3,187
| -33% | -US$6.87만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PRKR
403
상장폐지됨
Parkervision Inc
PRKR
| US$9.6만 | 0.01% |
8,430
+200
| +2% | +US$2.53천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
404
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.43억
| US$9.5만 | 0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$10.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
405
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$9.4만 | 0.01% |
14,938
-345
| -2% | -US$2.35천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
RLH
406
상장폐지됨
Red Lions Hotel Corporation
RLH
| US$9.1만 | 0.01% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
407
BGC Group
BGC
US$51.2억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
+18,194
| 신규 | +US$8.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
408
Friedman Industries
FRD
US$2.71억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
10,677
-3,400
| -24% | -US$2.84만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ECT
409
상장폐지됨
ECA Marcellus Trust 1 Interest
ECT
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
13,161
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PGN
410
상장폐지됨
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
+11,566
| 신규 | +US$9.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SMIT
411
상장폐지됨
Schmitt Industries Inc
SMIT
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
21,756
+82
| +0.4% | +US$230 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
412
Coeur Mining
CDE
US$168억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
12,768
-1,000
| -7% | -US$7.69천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
413
LSI Industries
LYTS
US$6.47억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$7.39만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AUY
414
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+10,230
| 신규 | +US$8.15만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ELX
415
상장폐지됨
EMULEX CORP
ELX
| US$6만 | ﹤0.01% |
+12,200
| 신규 | +US$6.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
416
Avalon Holdings
AWX
US$1107만
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+14,505
| 신규 | +US$5.98만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HK
417
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+67
| 신규 | +US$6.55만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
418
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.69억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+3,699
| 신규 | +US$4.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ANR
419
상장폐지됨
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$5.17만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
420
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.63억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+12,390
| 신규 | +US$2.98만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
421
Agnico Eagle Mines
AEM
US$1005억
| – | – |
-12,000
| 청산됨 | -US$45.9만 | – |
|
422
Applied Materials
AMAT
US$2945억
| – | – |
-9,143
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
423
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$54.1억
| – | – |
-36,986
| 청산됨 | -US$15만 | – |
|
424
Calumet Specialty Products
CLMT
US$33.4억
| – | – |
-10,710
| 청산됨 | -US$34만 | – |
|
425
Dominion Energy
D
US$605억
| – | – |
-2,893
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
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McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.