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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.62% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$26.7만 | 0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$27.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
352
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6억
| US$26.2만 | 0.01% |
1,363
-118
| -8% | -US$2.26만 |
2014 Q2
1분기
|
|
353
VF Corp
VFC
US$81.6억
| US$26만 | 0.01% |
4,185
-27
| -0.6% | -US$1.62천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
354
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$182억
| US$25.9만 | 0.01% |
+17,204
| 신규 | +US$27.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ESIO
355
상장폐지됨
Electro Scientific Industries
ESIO
| US$25.9만 | 0.01% |
38,174
+1,500
| +4% | +US$1.03만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
356
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23억
| US$25.8만 | 0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$25.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
357
Manulife Financial
MFC
US$731억
| US$25.5만 | 0.01% |
+13,291
| 신규 | +US$26.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
358
Royal Bank of Canada
RY
US$2802억
| US$25.5만 | 0.01% |
3,581
+7
| +0.2% | +US$515 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
359
Brookfield
BN
US$946억
| US$25.4만 | 0.01% |
24,214
+3,229
| +15% | +US$3.48만 |
2014 Q2
1분기
|
|
360
W.R. Berkley
WRB
US$285억
| US$25.3만 | 0.01% |
17,928
+337
| +2% | +US$4.68천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
361
Canadian Natural Resources
CNQ
US$982억
| US$25.2만 | 0.01% |
+13,446
| 신규 | +US$27.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
362
Cboe Global Markets
CBOE
US$381억
| US$24.7만 | 0.01% |
4,623
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
DCT
363
상장폐지됨
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| US$24.3만 | 0.01% |
8,113
-1,000
| -11% | -US$3.16만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
364
Autodesk
ADSK
US$544억
| US$24.2만 | 0.01% |
4,402
-8,683
| -66% | -US$47.6만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
365
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$23.8만 | 0.01% |
+2,131
| 신규 | +US$24.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
366
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$23.8만 | 0.01% |
6,068
+850
| +16% | +US$3.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
367
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$23.5만 | 0.01% |
4,543
+695
| +18% | +US$3.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
368
Banner Corp
BANR
US$25.4억
| US$23.4만 | 0.01% |
+6,084
| 신규 | +US$23.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
369
Ryder
R
US$108억
| US$23.2만 | 0.01% |
2,580
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
370
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$23.2만 | 0.01% |
10,467
-1,409
| -12% | -US$3.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
HOT
371
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$23.1만 | 0.01% |
2,777
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BMS
372
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$22.8만 | 0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$23.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
373
Royal Caribbean
RCL
US$909억
| US$22.4만 | 0.01% |
+3,333
| 신규 | +US$20.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
374
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.28억
| US$22.3만 | 0.01% |
21,249
+1,550
| +8% | +US$1.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
375
The Greenbrier Companies
GBX
US$13억
| US$22만 | 0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$20.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.