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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.62% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$32.3만 | 0.02% |
6,786
-400
| -6% | -US$1.92만 |
2014 Q2
1분기
|
|
327
Alaska Air
ALK
US$47억
| US$32.2만 | 0.02% |
7,402
+1,150
| +18% | +US$5.33만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
328
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$31.6만 | 0.02% |
9,690
-306
| -3% | -US$9.7천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
329
Deutsche Bank
DB
US$678억
| US$31.5만 | 0.02% |
+10,130
| 신규 | +US$31.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NPP
330
상장폐지됨
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
| US$31.5만 | 0.02% |
21,751
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
331
American International
AIG
US$413억
| US$30.8만 | 0.02% |
5,709
-54,795
| -91% | -US$299만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
332
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$30.8만 | 0.02% |
3,856
+1,201
| +45% | +US$9.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
333
MDU Resources
MDU
US$41.1억
| US$30.6만 | 0.02% |
29,010
-921
| -3% | -US$1.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CHL
334
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$30.4만 | 0.02% |
+5,180
| 신규 | +US$29.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
335
American Express
AXP
US$2175억
| US$30.3만 | 0.02% |
3,463
-154
| -4% | -US$1.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
336
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$30.1만 | 0.02% |
2,519
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
337
Albemarle
ALB
US$117억
| US$30만 | 0.02% |
5,100
+100
| +2% | +US$6.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
338
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.7억
| US$29.9만 | 0.02% |
6,496
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
339
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$29.5만 | 0.02% |
3,610
-269
| -7% | -US$2.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BZC
340
상장폐지됨
BREEZE-EASTERN CORPORATION COM
BZC
| US$29.4만 | 0.02% |
+28,300
| 신규 | +US$31만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SWY
341
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| US$29.2만 | 0.02% |
8,533
-200
| -2% | -US$6.91천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
342
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$29.1만 | 0.02% |
3,949
-298
| -7% | -US$2.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XCO
343
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$28.5만 | 0.02% |
5,706
+297
| +5% | +US$2.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
344
Energy Transfer Partners
ET
US$657억
| US$28.4만 | 0.02% |
9,220
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
345
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$28.3만 | 0.02% |
6,125
+475
| +8% | +US$2.34만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
346
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.87억
| US$28.2만 | 0.02% |
+6,000
| 신규 | +US$28.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
STJ
347
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$28.2만 | 0.02% |
4,696
-442
| -9% | -US$2.89만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
348
Nucor
NUE
US$565억
| US$27.6만 | 0.02% |
5,085
-50
| -1% | -US$2.64천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
349
Mercury Insurance
MCY
US$45.8억
| US$27.3만 | 0.02% |
5,600
-18,900
| -77% | -US$93.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BPY
350
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$26.8만 | 0.02% |
+12,729
| 신규 | +US$26.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.