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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXN-Symbol
326
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
323.000 $ 0,02 %
6.786
-400
-6 % -19.173 $
2014 Q2
1 Quartal
ALK-Symbol
327
Alaska Air
ALK
4,03 Mrd. $
322.000 $ 0,02 %
7.402
+1.150
+18 % +53.347 $
2013 Q3
4 Quartale
RGP-Symbol
328
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
316.000 $ 0,02 %
9.690
-306
-3 % -9.707 $
2014 Q1
2 Quartale
DB-Symbol
329
Deutsche Bank
DB
64,6 Mrd. $
315.000 $ 0,02 %
+10.130
Neu +313.993 $
2014 Q3
0 Quartale
NPP
330
Nicht mehr gelistet
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
315.000 $ 0,02 %
21.751
– –
2013 Q2
5 Quartale
AIG-Symbol
331
American International
AIG
42,6 Mrd. $
308.000 $ 0,02 %
5.709
-54.795
-91 % -2,99 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
332
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
308.000 $ 0,02 %
3.856
+1.201
+45 % +96.260 $
2013 Q2
5 Quartale
MDU-Symbol
333
MDU Resources
MDU
4,15 Mrd. $
306.000 $ 0,02 %
29.010
-921
-3 % -10.960 $
2014 Q2
1 Quartal
CHL
334
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
304.000 $ 0,02 %
+5.180
Neu +298.054 $
2014 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
335
American Express
AXP
217 Mrd. $
303.000 $ 0,02 %
3.463
-154
-4 % -13.864 $
2013 Q2
5 Quartale
ELV-Symbol
336
Elevance Health
ELV
91,5 Mrd. $
301.000 $ 0,02 %
2.519
– –
2013 Q3
4 Quartale
ALB-Symbol
337
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
300.000 $ 0,02 %
5.100
+100
+2 % +6.498 $
2013 Q2
5 Quartale
EPP-Symbol
338
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,24 Mrd. $
299.000 $ 0,02 %
6.496
– –
2013 Q2
5 Quartale
DE-Symbol
339
Deere & Co
DE
178 Mrd. $
295.000 $ 0,02 %
3.610
-269
-7 % -23.000 $
2013 Q2
5 Quartale
BZC
340
Nicht mehr gelistet
BREEZE-EASTERN CORPORATION COM
BZC
294.000 $ 0,02 %
+28.300
Neu +309.732 $
2014 Q3
0 Quartale
SWY
341
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
292.000 $ 0,02 %
8.533
-200
-2 % -6.909 $
2013 Q2
5 Quartale
DVY-Symbol
342
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
291.000 $ 0,02 %
3.949
-298
-7 % -22.465 $
2013 Q2
5 Quartale
XCO
343
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
285.000 $ 0,02 %
5.706
+297
+5 % +20.831 $
2013 Q2
5 Quartale
ET-Symbol
344
Energy Transfer Partners
ET
71,9 Mrd. $
284.000 $ 0,02 %
9.220
– –
2014 Q1
2 Quartale
BKNG-Symbol
345
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
283.000 $ 0,02 %
6.125
+475
+8 % +23.385 $
2013 Q3
4 Quartale
IAK-Symbol
346
iShares US Insurance ETF
IAK
453 Mio. $
282.000 $ 0,02 %
+6.000
Neu +285.525 $
2014 Q3
0 Quartale
STJ
347
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
282.000 $ 0,02 %
4.696
-442
-9 % -28.875 $
2013 Q4
3 Quartale
NUE-Symbol
348
Nucor
NUE
62,5 Mrd. $
276.000 $ 0,02 %
5.085
-50
-1 % -2.638 $
2013 Q2
5 Quartale
MCY-Symbol
349
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
273.000 $ 0,02 %
5.600
-18.900
-77 % -932.813 $
2014 Q2
1 Quartal
BPY
350
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
268.000 $ 0,02 %
+12.729
Neu +267.625 $
2014 Q3
0 Quartale
12 13
14
15 16

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QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .