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BlueCrest Capital Management (UK)

BlueCrest Capital Management (UK) Portfolio-Positionen

AUM 2,66 Mrd. $ Umschlag 73,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-270 Mio. $
Kapitalfluss
-228 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,88 %
Position
829
Neu
268
Aufgestockt
99
Reduziert
59
Geschlossen
344
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+171 Mio. $
2
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
+18,2 Mio. $
3
CCS-Symbol
Century Communities
CCS
+14,2 Mio. $
4
AMH-Symbol
American Homes 4 Rent
AMH
+11,3 Mio. $
5
AA-Symbol
Alcoa
AA
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+15,1 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+14,5 Mio. $
3
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+14,4 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+14,2 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+13,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,07 %
2 Finanzwesen 6,73 %
3 Immobilien 6,52 %
4 Industrie 4,76 %
5 Energie 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
583 Mio. $ 21,89 %
2.959.400
-2.181.200
-42 % -431 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,1 Mrd. $
163 Mio. $ 6,14 %
+1.495.000
Neu +171 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EWZ-Symbol
3
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
146 Mio. $ 5,48 %
+3.356.500
Neu +166 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
4
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,3 Mrd. $
53,2 Mio. $ 2 %
+1.000.000
Neu +53,7 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ALLY-Symbol
5
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,87 %
2.156.216
-352.784
-14 % -8,42 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
ALLY-Symbol
6
CALL
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,52 %
+1.750.000
Neu +41,8 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
7
Honeywell
HON
67 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,72 %
228.723
+26.030
+13 % +2,21 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
TSNU
8
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
18,6 Mio. $ 0,7 %
+369.050
Neu +18,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
9
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
17 Mio. $ 0,64 %
146.000
+71.000
+95 % +8,75 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
BXP-Symbol
10
Boston Properties
BXP
9,26 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,54 %
125.112
+68.976
+123 % +8,25 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
11
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,51 %
125.000
+55.000
+79 % +6,29 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
GM-Symbol
12
CALL
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,5 %
414.600
+314.600
+315 % +11 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
13
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,47 %
300.000
-208.000
-41 % -9,2 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
CCS-Symbol
14
Century Communities
CCS
1,54 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,46 %
+707.454
Neu +14,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
AA-Symbol
15
Alcoa
AA
11 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,43 %
293.164
+274.965
+1.511 % +10,8 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
AMH-Symbol
16
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,4 %
+633.388
Neu +11,3 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BHI
17
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
10,3 Mio. $ 0,39 %
159.020
+139.938
+733 % +9,8 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
KRG-Symbol
18
Kite Realty
KRG
4,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,39 %
+425.000
Neu +10,8 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
66,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,39 %
+85.500
Neu +10,4 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VMRK-Symbol
20
Vivmark Residential
VMRK
47,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,38 %
165.000
+55.175
+50 % +3,56 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
JCP
21
CALL
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
10 Mio. $ 0,38 %
1.000.000
– –
2013 Q3
4 Quartale
CMI-Symbol
22
Cummins
CMI
72,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,37 %
+74.078
Neu +10,7 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
23
SLB Ltd
SLB
73 Mrd. $
9,34 Mio. $ 0,35 %
91.867
+79.313
+632 % +8,65 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
STI-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
9,14 Mio. $ 0,34 %
+240.271
Neu +9,27 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ACC
25
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
8,62 Mio. $ 0,32 %
236.500
+125.000
+112 % +4,84 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Banyan Partners
Banyan Partners Palm Beach Gardens, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BlueCrest Capital Management (UK) für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt BlueCrest Capital Management (UK) 829 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

BlueCrest Capital Management (UK) zog im Q3 2014 netto 228 Mio. $ ab, schloss 344 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 15,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete BlueCrest Capital Management (UK) eine neue Position in iShares Russell 2000 ETF im Wert von 163 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BlueCrest Capital Management (UK) im Q3 2014 war iShares Russell 2000 ETF: 1.495.000 Aktien im Wert von 163 Mio. $.
  • BlueCrest Capital Management (UK) hat seine Position in Alcoa in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BlueCrest Capital Management (UK) im Q3 2014 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • BlueCrest Capital Management (UK) hat seine Position in Booking.com im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BlueCrest Capital Management (UK) machen im Q3 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
  • BlueCrest Capital Management (UK) eröffnete 268 neue Positionen und schloss 344 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von BlueCrest Capital Management (UK) sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 2,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BlueCrest Capital Management (UK) für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .