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BlueCrest Capital Management (UK) 投資組合持股
AUM
US$26.6億
週轉率
73.82%
1年估算報酬率
11.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.36%
1年估算報酬率
+11.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$2.7億
(-9.2%)
資金流向
-US$2.28億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.88%
持股
829
新
268
增持
99
減碼
59
已平倉
344
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.71億 |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1819萬 |
| 3 |
Century Communities
CCS
|
+US$1422萬 |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$1132萬 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$1078萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1513萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1447萬 |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$1438萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1417萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1332萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.07% |
| 2 | 金融 | 6.73% |
| 3 | 不動產 | 6.52% |
| 4 | 工業 | 4.76% |
| 5 | 能源 | 3.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$5.83億 | 21.89% |
2,959,400
-2,181,200
| -42% | -US$4.31億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755億
| US$1.63億 | 6.14% |
+1,495,000
| 新 | +US$1.71億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
3
買權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$111億
| US$1.46億 | 5.48% |
+3,356,500
| 新 | +US$1.66億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
4
賣權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310億
| US$5315萬 | 2% |
+1,000,000
| 新 | +US$5366萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$4990萬 | 1.87% |
2,156,216
-352,784
| -14% | -US$842萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
6
買權
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$4050萬 | 1.52% |
+1,750,000
| 新 | +US$4179萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
7
Honeywell
HON
US$695億
| US$1914萬 | 0.72% |
228,723
+26,030
| +13% | +US$221萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
TSNU
8
已下市
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$1858萬 | 0.7% |
+369,050
| 新 | +US$1819萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
9
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$1697萬 | 0.64% |
146,000
+71,000
| +95% | +US$875萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
10
Boston Properties
BXP
US$98.2億
| US$1448萬 | 0.54% |
125,112
+68,976
| +123% | +US$825萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
11
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755億
| US$1367萬 | 0.51% |
125,000
+55,000
| +79% | +US$629萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
12
買權
General Motors
GM
US$700億
| US$1324萬 | 0.5% |
414,600
+314,600
| +315% | +US$1096萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
13
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$1247萬 | 0.47% |
300,000
-208,000
| -41% | -US$920萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
14
Century Communities
CCS
US$16.1億
| US$1227萬 | 0.46% |
+707,454
| 新 | +US$1422萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
15
Alcoa
AA
US$106億
| US$1134萬 | 0.43% |
293,164
+274,965
| +1,511% | +US$1078萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
16
American Homes 4 Rent
AMH
US$112億
| US$1070萬 | 0.4% |
+633,388
| 新 | +US$1132萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
BHI
17
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$1035萬 | 0.39% |
159,020
+139,938
| +733% | +US$976萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
18
Kite Realty
KRG
US$48.7億
| US$1030萬 | 0.39% |
+425,000
| 新 | +US$1076萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$1030萬 | 0.39% |
+85,500
| 新 | +US$1045萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
US$471億
| US$1016萬 | 0.38% |
165,000
+55,175
| +50% | +US$356萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
JCP
21
買權
已下市
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1004萬 | 0.38% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
22
Cummins
CMI
US$732億
| US$978萬 | 0.37% |
+74,078
| 新 | +US$1069萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$934萬 | 0.35% |
91,867
+79,313
| +632% | +US$865萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$914萬 | 0.34% |
+240,271
| 新 | +US$927萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
ACC
25
已下市
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$862萬 | 0.32% |
236,500
+125,000
| +112% | +US$484萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
相似基金
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
BlueCrest Capital Management (UK)的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，BlueCrest Capital Management (UK)持有829個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$29.3億減少9.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
BlueCrest Capital Management (UK)於2014年第3季淨撤出US$2.28億，平倉344個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是Booking.com，這筆估值約為US$1513萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的67%，其次為金融和不動產。
與趨勢相反，BlueCrest Capital Management (UK)新建了iShares Russell 2000 ETF的部位，價值US$1.63億。
- BlueCrest Capital Management (UK)在2014年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進1,495,000股，價值US$1.63億。
- BlueCrest Capital Management (UK)在2014年第3季增持Alcoa的幅度最大，估計增加US$1078萬。
- BlueCrest Capital Management (UK)在2014年第3季最大幅度減持的標的是T-Mobile US，估計減持了US$1447萬。
- BlueCrest Capital Management (UK)於2014年第3季完全出清Booking.com，估計賣出金額為US$1513萬。
- 在2014年第3季，BlueCrest Capital Management (UK)的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占45%。
- BlueCrest Capital Management (UK)在2014年第3季新增了268個部位，並平倉344個部位。
- BlueCrest Capital Management (UK)的投資組合價值較前一季下跌9.2%，降至US$26.6億。
根據BlueCrest Capital Management (UK)的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月13日提交。