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BlueCrest Capital Management (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.6億
売買回転率
73.82%
推定1年リターン
11.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.36%
1年予想リターン
+11.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
-$2.7億
(-9.2%)
資金フロー
-$2.28億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.88%
保有額
829
新規
268
買い増し
99
減少
59
解消
344
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.71億 |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$1819万 |
| 3 |
Century Communities
CCS
|
+$1422万 |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+$1132万 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+$1078万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$1513万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1447万 |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+$1438万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$1417万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.07% |
| 2 | 金融 | 6.73% |
| 3 | 不動産 | 6.52% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 5 | エネルギー | 3.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8254億
| $5.83億 | 21.89% |
2,959,400
-2,181,200
| -42% | -$4.31億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$795億
| $1.63億 | 6.14% |
+1,495,000
| 新規 | +$1.71億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
3
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$136億
| $1.46億 | 5.48% |
+3,356,500
| 新規 | +$1.66億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
4
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$305億
| $5315万 | 2% |
+1,000,000
| 新規 | +$5366万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
5
Ally Financial
ALLY
$117億
| $4990万 | 1.87% |
2,156,216
-352,784
| -14% | -$842万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
6
コール
Ally Financial
ALLY
$117億
| $4050万 | 1.52% |
+1,750,000
| 新規 | +$4179万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
7
Honeywell
HON
$677億
| $1914万 | 0.72% |
228,723
+26,030
| +13% | +$221万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
TSNU
8
上場廃止
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| $1858万 | 0.7% |
+369,050
| 新規 | +$1819万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1399億
| $1697万 | 0.64% |
146,000
+71,000
| +95% | +$875万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
10
Boston Properties
BXP
$94億
| $1448万 | 0.54% |
125,112
+68,976
| +123% | +$825万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
11
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$795億
| $1367万 | 0.51% |
125,000
+55,000
| +79% | +$629万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
12
コール
General Motors
GM
$666億
| $1324万 | 0.5% |
414,600
+314,600
| +315% | +$1096万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
13
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $1247万 | 0.47% |
300,000
-208,000
| -41% | -$920万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
14
Century Communities
CCS
$15.7億
| $1227万 | 0.46% |
+707,454
| 新規 | +$1422万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
15
Alcoa
AA
$107億
| $1134万 | 0.43% |
293,164
+274,965
| +1,511% | +$1078万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
16
American Homes 4 Rent
AMH
$111億
| $1070万 | 0.4% |
+633,388
| 新規 | +$1132万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
BHI
17
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $1035万 | 0.39% |
159,020
+139,938
| +733% | +$976万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
18
Kite Realty
KRG
$48.6億
| $1030万 | 0.39% |
+425,000
| 新規 | +$1076万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $1030万 | 0.39% |
+85,500
| 新規 | +$1045万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
$480億
| $1016万 | 0.38% |
165,000
+55,175
| +50% | +$356万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
JCP
21
コール
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $1004万 | 0.38% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
22
Cummins
CMI
$753億
| $978万 | 0.37% |
+74,078
| 新規 | +$1069万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
23
SLB Ltd
SLB
$755億
| $934万 | 0.35% |
91,867
+79,313
| +632% | +$865万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $914万 | 0.34% |
+240,271
| 新規 | +$927万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
ACC
25
上場廃止
American Campus Communities, Inc.
ACC
| $862万 | 0.32% |
236,500
+125,000
| +112% | +$484万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
BlueCrest Capital Management (UK)の2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、BlueCrest Capital Management (UK)は$26.6億相当のポジションを829件保有しており、前四半期の$29.3億から9.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
BlueCrest Capital Management (UK)は2014年第3四半期に純額で$2.28億を引き出し、344銘柄のポジションを解消し、59銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBooking.comで、推定 $1513万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、不動産です。
相場の流れに反して、BlueCrest Capital Management (UK)は$1.63億相当のiShares Russell 2000 ETFの新規ポジションを取りました。
- BlueCrest Capital Management (UK)が2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は1,495,000株、評価額は$1.63億でした。
- BlueCrest Capital Management (UK)は2014年第3四半期にAlcoaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1078万でした。
- BlueCrest Capital Management (UK)が2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT-Mobile USで、推定$1447万相当を減らしました。
- BlueCrest Capital Management (UK)は2014年第3四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1513万でした。
- 2014年第3四半期時点で、BlueCrest Capital Management (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- BlueCrest Capital Management (UK)は2014年第3四半期に新たに268件のポジションを取り、344件のポジションを解消しました。
- BlueCrest Capital Management (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%減少し、$26.6億となりました。
2014年11月13日に提出された、2014年第3四半期分のBlueCrest Capital Management (UK)の 13F報告書 に基づいています。