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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PPL-Symbol
376
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
217.000 $ 0,01 %
+7.103
Neu +222.164 $
2014 Q3
0 Quartale
LSBG
377
Nicht mehr gelistet
Lake Sunapee Bank Group
LSBG
217.000 $ 0,01 %
13.985
– –
2013 Q2
5 Quartale
HAL-Symbol
378
Halliburton
HAL
29,3 Mrd. $
215.000 $ 0,01 %
3.335
-1.248
-27 % -85.580 $
2014 Q2
1 Quartal
LINE-Symbol
379
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
213.000 $ 0,01 %
7.070
-370
-5 % -11.517 $
2014 Q1
2 Quartale
ACN-Symbol
380
Accenture
ACN
151 Mrd. $
212.000 $ 0,01 %
+2.610
Neu +209.279 $
2014 Q3
0 Quartale
EMF-Symbol
381
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
311 Mio. $
207.000 $ 0,01 %
11.680
+1.100
+10 % +20.645 $
2014 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
382
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
202.000 $ 0,01 %
3.882
-480
-11 % -26.120 $
2014 Q2
1 Quartal
WWW-Symbol
383
Wolverine World Wide
WWW
1,66 Mrd. $
200.000 $ 0,01 %
8.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
UMPQ
384
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
196.000 $ 0,01 %
11.905
-38
-0,3 % -653 $
2013 Q4
3 Quartale
MOCO
385
Nicht mehr gelistet
Mocon Inc
MOCO
190.000 $ 0,01 %
12.811
-589
-4 % -9.169 $
2014 Q2
1 Quartal
NECB-Symbol
386
Nicht mehr gelistet
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
189.000 $ 0,01 %
27.300
+2.000
+8 % +13.951 $
2014 Q2
1 Quartal
ARR-Symbol
387
Armour Residential REIT
ARR
1,79 Mrd. $
188.000 $ 0,01 %
1.225
-866
-41 % -145.580 $
2013 Q4
3 Quartale
BGG
388
Nicht mehr gelistet
Briggs & Stratton Corp.
BGG
183.000 $ 0,01 %
10.200
+300
+3 % +5.873 $
2013 Q3
4 Quartale
RQI-Symbol
389
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,54 Mrd. $
178.000 $ 0,01 %
16.800
– –
2013 Q2
5 Quartale
CYS
390
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
178.000 $ 0,01 %
21.690
-5.000
-19 % -45.077 $
2013 Q4
3 Quartale
EWJ-Symbol
391
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
173.000 $ 0,01 %
3.675
+175
+5 % +8.363 $
2013 Q2
5 Quartale
TRF
392
Nicht mehr gelistet
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO FD
TRF
165.000 $ 0,01 %
+13.100
Neu +182.868 $
2014 Q3
0 Quartale
CLF-Symbol
393
Cleveland-Cliffs
CLF
7,63 Mrd. $
155.000 $ 0,01 %
14.950
+600
+4 % +9.177 $
2013 Q3
4 Quartale
MQY-Symbol
394
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,56 Mrd. $
155.000 $ 0,01 %
+10.400
Neu +155.483 $
2014 Q3
0 Quartale
TAC-Symbol
395
TransAlta
TAC
3,88 Mrd. $
152.000 $ 0,01 %
14.490
+3.170
+28 % +36.217 $
2014 Q2
1 Quartal
MNKD-Symbol
396
MannKind Corp
MNKD
1,04 Mrd. $
148.000 $ 0,01 %
5.040
– –
2013 Q2
5 Quartale
OPK-Symbol
397
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
139.000 $ 0,01 %
16.400
+3.000
+22 % +26.365 $
2014 Q1
2 Quartale
CTT
398
Nicht mehr gelistet
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
139.000 $ 0,01 %
+12.725
Neu +152.325 $
2014 Q3
0 Quartale
CACB
399
Nicht mehr gelistet
Cascade Bancorp
CACB
138.000 $ 0,01 %
27.335
– –
2014 Q2
1 Quartal
TRAK-Symbol
400
ReposiTrak
TRAK
131 Mio. $
132.000 $ 0,01 %
13.400
– –
2013 Q2
5 Quartale
14 15
16
17 18

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NAM
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KFS
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Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .